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中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E(中歐成長(zhǎng)優(yōu)選E)基金凈值查詢(001891)

今天最新凈值 1.6480 0.0126 0.7700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6682 0.0066 0.3945%
  • 累計(jì)凈值：2.3871
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7885億
  • 最近資產(chǎn)：29.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長(zhǎng) 袁維德 沈悅
近一周中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E|中歐成長(zhǎng)優(yōu)選E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E(001891)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.6616 2.4007 1.6480 2.3871 0.0136 0.83%
2025-05-19 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.6480 2.3871 1.6354 2.3745 0.0126 0.77%
2025-05-16 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.6354 2.3745 1.6413 2.3804 -0.0059 -0.36%
2025-05-15 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.6413 2.3804 1.6486 2.3877 -0.0073 -0.44%
2025-05-14 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.6486 2.3877 1.6366 2.3757 0.0120 0.73%