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中歐盛世成長混合(LOF)E(中歐盛世E)基金凈值查詢(001888)

今天最新凈值 1.9555 -0.0239 -1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9295 -0.0260 -1.3308%
  • 累計(jì)凈值：3.1845
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4643億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 彭煒
近一月中歐盛世成長混合(LOF)E|中歐盛世E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐盛世成長混合(LOF)E(001888)基金累計(jì)收益率17.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9208 3.1498 1.9555 3.1845 -0.0347 -1.77%
2025-05-21 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9555 3.1845 1.9794 3.2084 -0.0239 -1.21%
2025-05-20 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9794 3.2084 1.9828 3.2118 -0.0034 -0.17%
2025-05-19 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9828 3.2118 2.0135 3.2425 -0.0307 -1.52%
2025-05-16 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0135 3.2425 1.9671 3.1961 0.0464 2.36%
2025-05-15 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9671 3.1961 2.0037 3.2327 -0.0366 -1.83%
2025-05-14 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0037 3.2327 2.0365 3.2655 -0.0328 -1.61%
2025-05-13 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0365 3.2655 2.0525 3.2815 -0.0160 -0.78%
2025-05-12 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0525 3.2815 1.9985 3.2275 0.0540 2.70%
2025-05-09 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9985 3.2275 2.0561 3.2851 -0.0576 -2.80%
2025-05-08 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0561 3.2851 2.0522 3.2812 0.0039 0.19%
2025-05-07 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0522 3.2812 2.0587 3.2877 -0.0065 -0.32%
2025-05-06 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0587 3.2877 1.9785 3.2075 0.0802 4.05%
2025-04-30 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9785 3.2075 1.9119 3.1409 0.0666 3.48%
2025-04-29 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9119 3.1409 1.8557 3.0847 0.0562 3.03%
2025-04-28 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8557 3.0847 1.8774 3.1064 -0.0217 -1.16%
2025-04-25 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8774 3.1064 1.8746 3.1036 0.0028 0.15%
2025-04-24 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8746 3.1036 1.8625 3.0915 0.0121 0.65%
2025-04-23 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8625 3.0915 1.7276 2.9566 0.1349 7.81%