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中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E(中歐盛世E)基金凈值查詢(001888)

今天最新凈值 1.9794 -0.0034 -0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9295 -0.0260 -1.3308%
  • 累計(jì)凈值：3.2084
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4643億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 彭煒
近一周中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E|中歐盛世E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E(001888)基金累計(jì)收益率-2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9555 3.1845 1.9794 3.2084 -0.0239 -1.21%
2025-05-20 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9794 3.2084 1.9828 3.2118 -0.0034 -0.17%
2025-05-19 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9828 3.2118 2.0135 3.2425 -0.0307 -1.52%
2025-05-16 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.0135 3.2425 1.9671 3.1961 0.0464 2.36%
2025-05-15 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9671 3.1961 2.0037 3.2327 -0.0366 -1.83%