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中歐行業(yè)成長混合(LOF)E(中歐成長E)基金凈值查詢(001886)

今天最新凈值 1.7314 0.0316 1.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7352 0.0038 0.2209%
  • 累計(jì)凈值：2.1069
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7393億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一周中歐行業(yè)成長混合(LOF)E|中歐成長E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐行業(yè)成長混合(LOF)E(001886)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.7166 2.0921 1.7314 2.1069 -0.0148 -0.85%
2025-05-21 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.7314 2.1069 1.6998 2.0753 0.0316 1.86%
2025-05-20 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.6998 2.0753 1.6889 2.0644 0.0109 0.65%
2025-05-19 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.6889 2.0644 1.6781 2.0536 0.0108 0.64%
2025-05-16 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.6781 2.0536 1.6814 2.0569 -0.0033 -0.20%