中歐新趨勢混合E(中歐趨勢E)基金凈值查詢(001881)
今天最新凈值
1.2051
0.0048 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1956
-0.0057 -0.4742%
- 累計凈值：2.6440
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：52.0756億
- 最近資產(chǎn)：68.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月,中歐新趨勢混合E(001881)基金累計收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2013 |
2.6402 |
1.2051 |
2.6440 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2051 |
2.6440 |
1.2003 |
2.6392 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2003 |
2.6392 |
1.1940 |
2.6329 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1940 |
2.6329 |
1.1987 |
2.6376 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1987 |
2.6376 |
1.2002 |
2.6391 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2002 |
2.6391 |
1.2148 |
2.6537 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2148 |
2.6537 |
1.2048 |
2.6437 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2048 |
2.6437 |
1.2060 |
2.6449 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2060 |
2.6449 |
1.1926 |
2.6315 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1926 |
2.6315 |
1.1981 |
2.6370 |
-0.0055 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1981 |
2.6370 |
1.1976 |
2.6365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1976 |
2.6365 |
1.2004 |
2.6393 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.2004 |
2.6393 |
1.1874 |
2.6263 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1874 |
2.6263 |
1.1768 |
2.6157 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1768 |
2.6157 |
1.1717 |
2.6106 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1717 |
2.6106 |
1.1700 |
2.6089 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1700 |
2.6089 |
1.1680 |
2.6069 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1680 |
2.6069 |
1.1723 |
2.6112 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
001881 |
中歐新趨勢混合E |
1.1723 |
2.6112 |
1.1649 |
2.6038 |
0.0074 |
0.64% |
