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中歐新趨勢混合E(中歐趨勢E)(001881)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2003 0.0063 0.5300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6392
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.0756億
  • 最近資產(chǎn)：68.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-04 2022-01-04 2022-01-06 每份派現(xiàn)金0.2340元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.1770元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派現(xiàn)金0.1369元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 每份派現(xiàn)金0.1610元
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-20 每份派現(xiàn)金0.1950元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.1920元