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中歐新趨勢混合E(中歐趨勢E)基金凈值查詢(001881)

今天最新凈值 1.2051 0.0048 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2049 -0.0002 -0.0198%
  • 累計凈值：2.6440
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.0756億
  • 最近資產(chǎn)：68.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
近一周中歐新趨勢混合E|中歐趨勢E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐新趨勢混合E(001881)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001881 中歐新趨勢混合E 1.2013 2.6402 1.2051 2.6440 -0.0038 -0.32%
2025-05-21 001881 中歐新趨勢混合E 1.2051 2.6440 1.2003 2.6392 0.0048 0.40%
2025-05-20 001881 中歐新趨勢混合E 1.2003 2.6392 1.1940 2.6329 0.0063 0.53%
2025-05-19 001881 中歐新趨勢混合E 1.1940 2.6329 1.1987 2.6376 -0.0047 -0.39%
2025-05-16 001881 中歐新趨勢混合E 1.1987 2.6376 1.2002 2.6391 -0.0015 -0.12%