前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(001874)
今天最新凈值
1.4940
0.0190 1.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4775
-0.0165 -1.1056%
- 累計(jì)凈值：1.6640
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8408億
- 最近資產(chǎn)：5.55億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 陶曙斌
近半年前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢
近半年,前海開源滬港深價(jià)值精選混合(001874)基金累計(jì)收益率8.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6640 |
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-1.14% |
| 2025-05-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4940 |
1.6640 |
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| 2025-05-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-16 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-15 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-13 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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|
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-24 |
001874 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-16 |
001874 |
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| 2025-04-15 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-01 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6420 |
1.4620 |
1.6320 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6320 |
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| 2025-03-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6480 |
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1.6460 |
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| 2025-03-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.7020 |
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| 2025-03-17 |
001874 |
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| 2025-03-13 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6400 |
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| 2025-03-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4760 |
1.6460 |
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1.6530 |
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| 2025-03-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4830 |
1.6530 |
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| 2025-03-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6390 |
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1.6590 |
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| 2025-03-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4890 |
1.6590 |
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| 2025-03-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4810 |
1.6510 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6150 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
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| 2025-03-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4300 |
1.6000 |
1.4220 |
1.5920 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.4460 |
1.6160 |
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-1.66% |
| 2025-02-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4460 |
1.6160 |
1.4530 |
1.6230 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4530 |
1.6230 |
1.4360 |
1.6060 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4570 |
1.6270 |
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-1.44% |
| 2025-02-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4570 |
1.6270 |
1.4780 |
1.6480 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-02-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4780 |
1.6480 |
1.4300 |
1.6000 |
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| 2025-02-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6000 |
1.4380 |
1.6080 |
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-0.56% |
| 2025-02-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4380 |
1.6080 |
1.4360 |
1.6060 |
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0.14% |
| 2025-02-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4200 |
1.5900 |
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| 2025-02-17 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4200 |
1.5900 |
1.4190 |
1.5890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4190 |
1.5890 |
1.3850 |
1.5550 |
0.0340 |
2.45% |
| 2025-02-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3850 |
1.5550 |
1.3860 |
1.5560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3860 |
1.5560 |
1.3700 |
1.5400 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3700 |
1.5400 |
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1.5490 |
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-0.65% |
| 2025-02-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3760 |
1.5460 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3760 |
1.5460 |
1.3570 |
1.5270 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3510 |
1.5210 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3510 |
1.5210 |
1.3520 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3520 |
1.5220 |
1.3540 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3440 |
1.5140 |
1.3210 |
1.4910 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3210 |
1.4910 |
1.3180 |
1.4880 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3180 |
1.4880 |
1.3350 |
1.5050 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3350 |
1.5050 |
1.3390 |
1.5090 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3390 |
1.5090 |
1.3450 |
1.5150 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3450 |
1.5150 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3810 |
1.5510 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3810 |
1.5510 |
1.4080 |
1.5780 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4080 |
1.5780 |
1.4110 |
1.5810 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4060 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4110 |
1.5810 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4110 |
1.5810 |
1.4060 |
1.5760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4040 |
1.5740 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4040 |
1.5740 |
1.3980 |
1.5680 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3980 |
1.5680 |
1.3970 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3970 |
1.5670 |
1.3940 |
1.5640 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.3910 |
1.5610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3910 |
1.5610 |
1.3950 |
1.5650 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3950 |
1.5650 |
1.4220 |
1.5920 |
-0.0270 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.3990 |
1.5690 |
0.0230 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3990 |
1.5690 |
1.3920 |
1.5620 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3920 |
1.5620 |
1.3940 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.3810 |
1.5510 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-12-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3810 |
1.5510 |
1.3670 |
1.5370 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3670 |
1.5370 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3720 |
1.5420 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3720 |
1.5420 |
1.3630 |
1.5330 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3630 |
1.5330 |
1.3580 |
1.5280 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3580 |
1.5280 |
1.3550 |
1.5250 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3550 |
1.5250 |
1.3790 |
1.5490 |
-0.0240 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3730 |
1.5430 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3730 |
1.5430 |
1.3660 |
1.5360 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-11-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3660 |
1.5360 |
1.3610 |
1.5310 |
0.0050 |
0.37% |
