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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(興全穩(wěn)益?zhèn)?基金凈值查詢(001819)

今天最新凈值 1.0306 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5101
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.0019億
  • 最近資產(chǎn)：39.37億
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
今年以來興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式|興全穩(wěn)益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0308 1.5103 1.0306 1.5101 0.0002 0.02%
2025-05-21 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0306 1.5101 1.0305 1.5100 0.0001 0.01%
2025-05-20 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0305 1.5100 1.0301 1.5096 0.0004 0.04%
2025-05-19 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0301 1.5096 1.0298 1.5093 0.0003 0.03%
2025-05-16 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0298 1.5093 1.0299 1.5094 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0299 1.5094 1.0297 1.5092 0.0002 0.02%
2025-05-14 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0297 1.5092 1.0295 1.5090 0.0002 0.02%
2025-05-13 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0295 1.5090 1.0292 1.5087 0.0003 0.03%
2025-05-12 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0292 1.5087 1.0291 1.5086 0.0001 0.01%
2025-05-09 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0291 1.5086 1.0285 1.5080 0.0006 0.06%
2025-05-08 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0285 1.5080 1.0277 1.5072 0.0008 0.08%
2025-05-07 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0277 1.5072 1.0273 1.5068 0.0004 0.04%
2025-05-06 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0273 1.5068 1.0271 1.5066 0.0002 0.02%
2025-04-30 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0271 1.5066 1.0268 1.5063 0.0003 0.03%
2025-04-29 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0268 1.5063 1.0265 1.5060 0.0003 0.03%
2025-04-28 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0265 1.5060 1.0263 1.5058 0.0002 0.02%
2025-04-25 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0263 1.5058 1.0267 1.5062 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0267 1.5062 1.0268 1.5063 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0268 1.5063 1.0272 1.5067 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0272 1.5067 0.0000 0.00%
2025-04-21 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0272 1.5067 0.0000 0.00%
2025-04-18 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0272 1.5067 0.0000 0.00%
2025-04-17 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0272 1.5067 0.0000 0.00%
2025-04-16 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0270 1.5065 0.0002 0.02%
2025-04-15 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0270 1.5065 1.0272 1.5067 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0271 1.5066 0.0001 0.01%
2025-04-11 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0271 1.5066 1.0271 1.5066 0.0000 0.00%
2025-04-10 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0271 1.5066 1.0273 1.5068 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0273 1.5068 1.0273 1.5068 0.0000 0.00%
2025-04-08 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0273 1.5068 1.0279 1.5074 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0279 1.5074 1.0260 1.5055 0.0019 0.19%
2025-04-03 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0260 1.5055 1.0244 1.5039 0.0016 0.16%
2025-04-02 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0244 1.5039 1.0239 1.5034 0.0005 0.05%
2025-04-01 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0239 1.5034 1.0238 1.5033 0.0001 0.01%
2025-03-31 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0238 1.5033 1.0236 1.5031 0.0002 0.02%
2025-03-28 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0236 1.5031 1.0235 1.5030 0.0001 0.01%
2025-03-27 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0235 1.5030 1.0232 1.5027 0.0003 0.03%
2025-03-26 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0232 1.5027 1.0228 1.5023 0.0004 0.04%
2025-03-25 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0228 1.5023 1.0220 1.5015 0.0008 0.08%
2025-03-24 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0220 1.5015 1.0215 1.5010 0.0005 0.05%
2025-03-21 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0215 1.5010 1.0209 1.5004 0.0006 0.06%
2025-03-20 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0209 1.5004 1.0199 1.4994 0.0010 0.10%
2025-03-19 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0199 1.4994 1.0194 1.4989 0.0005 0.05%
2025-03-18 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0194 1.4989 1.0190 1.4985 0.0004 0.04%
2025-03-17 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0190 1.4985 1.0195 1.4990 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0195 1.4990 1.0191 1.4986 0.0004 0.04%
2025-03-13 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0191 1.4986 1.0182 1.4977 0.0009 0.09%
2025-03-12 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0182 1.4977 1.0180 1.4975 0.0002 0.02%
2025-03-11 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0180 1.4975 1.0193 1.4988 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0193 1.4988 1.0198 1.4993 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0198 1.4993 1.0213 1.5008 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0213 1.5008 1.0216 1.5011 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0216 1.5011 1.0216 1.5011 0.0000 0.00%
2025-03-04 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0216 1.5011 1.0215 1.5010 0.0001 0.01%
2025-03-03 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0215 1.5010 1.0210 1.5005 0.0005 0.05%
2025-02-28 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0210 1.5005 1.0211 1.5006 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0211 1.5006 1.0216 1.5011 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0216 1.5011 1.0214 1.5009 0.0002 0.02%
2025-02-25 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0214 1.5009 1.0218 1.5013 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0218 1.5013 1.0231 1.5026 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0231 1.5026 1.0243 1.5038 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0243 1.5038 1.0253 1.5048 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0253 1.5048 1.0251 1.5046 0.0002 0.02%
2025-02-18 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0251 1.5046 1.0262 1.5057 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0262 1.5057 1.0269 1.5064 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0269 1.5064 1.0276 1.5071 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0276 1.5071 1.0275 1.5070 0.0001 0.01%
2025-02-12 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0275 1.5070 1.0275 1.5070 0.0000 0.00%
2025-02-11 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0275 1.5070 1.0276 1.5071 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0276 1.5071 1.0279 1.5074 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0279 1.5074 1.0275 1.5070 0.0004 0.04%
2025-02-06 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0275 1.5070 1.0267 1.5062 0.0008 0.08%
2025-02-05 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0267 1.5062 1.0259 1.5054 0.0008 0.08%
2025-01-27 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0259 1.5054 1.0249 1.5044 0.0010 0.10%
2025-01-22 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0254 1.5049 1.0253 1.5048 0.0001 0.01%
2025-01-14 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0260 1.5055 1.0259 1.5054 0.0001 0.01%
2025-01-13 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0259 1.5054 1.0264 1.5059 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0264 1.5059 1.0267 1.5062 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0267 1.5062 1.0272 1.5067 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0272 1.5067 0.0000 0.00%
2025-01-07 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0274 1.5069 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0274 1.5069 1.0272 1.5067 0.0002 0.02%
2025-01-03 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0272 1.5067 1.0266 1.5061 0.0006 0.06%
2025-01-02 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0266 1.5061 1.0251 1.5046 0.0015 0.15%