興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(興全穩(wěn)益?zhèn)?基金凈值查詢(001819)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.5101
- 成立日期：2015-09-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：38.0019億
- 最近資產(chǎn)：39.37億
- 基金公司：興業(yè)全球基金
- 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
近一月興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式|興全穩(wěn)益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
近一月,興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001819 |
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
001819 |
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
001819 |
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
001819 |
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
001819 |
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
001819 |
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 |
1.0268 |
1.5063 |
1.0272 |
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-0.04% |
