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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

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今天最新凈值 1.0306 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5101
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.0019億
  • 最近資產(chǎn)：39.37億
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2025-01-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0207元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0177元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0051元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0144元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0164元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0123元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0082元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0103元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0062元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0780元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0512元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 每份派現(xiàn)金0.0266元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-06 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0263元
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-12 每份派現(xiàn)金0.0170元
2016-07-29 2016-07-29 2016-08-01 每份派現(xiàn)金0.0098元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機(jī)增長 2.4048 -0.27%
興全合潤LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢(shì)LOF 0.5378 -0.39%