易方達(dá)瑞興靈活配置混合I(易方達(dá)瑞興I)基金凈值查詢(001817)
今天最新凈值
1.5040
0.0030 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5054
0.0004 0.0277%
- 累計(jì)凈值：1.5560
- 成立日期：2017-06-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8807億
- 最近資產(chǎn)：5.79億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞興靈活配置混合I|易方達(dá)瑞興I基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞興靈活配置混合I(001817)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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0.07% |
| 2025-05-20 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5560 |
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| 2025-05-19 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.5010 |
1.5530 |
1.5010 |
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| 2025-05-16 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5030 |
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| 2025-05-15 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5560 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5560 |
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1.5530 |
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0.20% |
| 2025-05-13 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-05-12 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-05-09 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-05-08 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.4960 |
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|
|
| 2025-05-07 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5480 |
1.4940 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4940 |
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| 2025-04-29 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
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1.4950 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4930 |
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| 2025-04-25 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4940 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4920 |
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| 2025-04-23 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5440 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0010 |
0.07% |
