易方達(dá)瑞興靈活配置混合I(易方達(dá)瑞興I)基金凈值查詢(001817)
今天最新凈值
1.5050
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5054
0.0004 0.0277%
- 累計(jì)凈值：1.5570
- 成立日期：2017-06-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8807億
- 最近資產(chǎn)：4.22億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
今年以來易方達(dá)瑞興靈活配置混合I|易方達(dá)瑞興I基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)瑞興靈活配置混合I(001817)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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001817 |
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|
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1.4920 |
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1.4920 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4880 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-03-06 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5370 |
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-0.13% |
| 2025-03-05 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-03-03 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-02-28 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.5360 |
1.4850 |
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-0.0010 |
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| 2025-02-27 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-02-26 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-02-24 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-02-21 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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-0.13% |
| 2025-02-20 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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| 2025-02-19 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4930 |
1.5450 |
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| 2025-02-18 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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-0.0020 |
-0.13% |
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1.4970 |
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易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
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1.4930 |
1.5450 |
1.4960 |
1.5480 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.5000 |
1.5520 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.5000 |
1.5520 |
1.4980 |
1.5500 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4980 |
1.5500 |
1.4990 |
1.5510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.4990 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.5000 |
1.5520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
001817 |
易方達(dá)瑞興靈活配置混合I |
1.5000 |
1.5520 |
1.5040 |
1.5560 |
-0.0040 |
-0.27% |
