華安新樂享靈活配置混合A(華安新樂享保本混合)基金凈值查詢(001800)
今天最新凈值
1.5702
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5688
-0.0007 -0.0425%
- 累計(jì)凈值：1.5702
- 成立日期：2015-09-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9148億
- 最近資產(chǎn)：0.46億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
近一月華安新樂享靈活配置混合A|華安新樂享保本混合基金凈值查詢
近一月,華安新樂享靈活配置混合A(001800)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5591 |
1.5591 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001800 |
華安新樂享靈活配置混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0000 |
0.00% |
