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華安新樂享靈活配置混合A(華安新樂享保本混合)基金凈值查詢(001800)

今天最新凈值 1.5702 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5688 -0.0007 -0.0425%
  • 累計凈值：1.5702
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9148億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
近一年華安新樂享靈活配置混合A|華安新樂享保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安新樂享靈活配置混合A(001800)基金累計收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5698 1.5698 0.0004 0.03%
2025-05-20 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5698 1.5698 1.5691 1.5691 0.0007 0.04%
2025-05-19 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5691 1.5691 1.5681 1.5681 0.0010 0.06%
2025-05-16 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5681 1.5681 1.5686 1.5686 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5686 1.5686 1.5699 1.5699 -0.0013 -0.08%
2025-05-14 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5699 1.5699 1.5690 1.5690 0.0009 0.06%
2025-05-13 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5690 1.5690 1.5693 1.5693 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5693 1.5693 1.5669 1.5669 0.0024 0.15%
2025-05-09 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5669 1.5669 1.5674 1.5674 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5674 1.5674 1.5650 1.5650 0.0024 0.15%
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2025-05-06 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5637 1.5637 1.5612 1.5612 0.0025 0.16%
2025-04-30 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5612 1.5612 1.5597 1.5597 0.0015 0.10%
2025-04-29 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5597 1.5597 1.5591 1.5591 0.0006 0.04%
2025-04-28 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5591 1.5591 1.5594 1.5594 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5594 1.5594 1.5597 1.5597 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5597 1.5597 1.5610 1.5610 -0.0013 -0.08%
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2025-04-22 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5617 1.5617 -0.0007 -0.04%
2025-04-21 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5617 1.5617 1.5607 1.5607 0.0010 0.06%
2025-04-18 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5607 1.5607 1.5609 1.5609 -0.0002 -0.01%
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2025-04-14 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5624 1.5624 1.5620 1.5620 0.0004 0.03%
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2025-04-10 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5596 1.5596 0.0019 0.12%
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2025-04-07 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5563 1.5563 1.5635 1.5635 -0.0072 -0.46%
2025-04-03 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5635 1.5635 1.5616 1.5616 0.0019 0.12%
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2025-04-01 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5600 1.5600 0.0010 0.06%
2025-03-31 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5600 1.5600 1.5618 1.5618 -0.0018 -0.12%
2025-03-28 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5618 1.5618 1.5615 1.5615 0.0003 0.02%
2025-03-27 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5623 1.5623 -0.0008 -0.05%
2025-03-26 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5623 1.5623 1.5616 1.5616 0.0007 0.04%
2025-03-25 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5616 1.5616 1.5615 1.5615 0.0001 0.01%
2025-03-24 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5607 1.5607 0.0008 0.05%
2025-03-21 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5607 1.5607 1.5624 1.5624 -0.0017 -0.11%
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2025-03-13 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5583 1.5583 1.5581 1.5581 0.0002 0.01%
2025-03-12 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5581 1.5581 1.5573 1.5573 0.0008 0.05%
2025-03-11 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5573 1.5573 1.5581 1.5581 -0.0008 -0.05%
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2024-12-03 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5419 1.5419 1.5422 1.5422 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5422 1.5422 1.5376 1.5376 0.0046 0.30%
2024-11-29 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5376 1.5376 1.5341 1.5341 0.0035 0.23%
2024-11-28 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5341 1.5341 1.5355 1.5355 -0.0014 -0.09%
2024-11-27 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5355 1.5355 1.5322 1.5322 0.0033 0.22%
2024-11-26 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5322 1.5322 1.5332 1.5332 -0.0010 -0.07%
2024-11-25 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5332 1.5332 1.5343 1.5343 -0.0011 -0.07%
2024-11-22 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5343 1.5343 1.5386 1.5386 -0.0043 -0.28%
2024-11-21 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5386 1.5386 1.5385 1.5385 0.0001 0.01%
2024-11-20 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5385 1.5385 1.5371 1.5371 0.0014 0.09%
2024-11-19 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5371 1.5371 1.5332 1.5332 0.0039 0.25%
2024-11-18 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5332 1.5332 1.5362 1.5362 -0.0030 -0.20%
2024-11-15 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5362 1.5362 1.5392 1.5392 -0.0030 -0.19%
2024-11-14 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5392 1.5392 1.5426 1.5426 -0.0034 -0.22%
2024-11-13 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5426 1.5426 1.5434 1.5434 -0.0008 -0.05%
2024-11-12 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5434 1.5434 1.5457 1.5457 -0.0023 -0.15%
2024-11-11 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5457 1.5457 1.5417 1.5417 0.0040 0.26%
2024-11-08 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5417 1.5417 1.5415 1.5415 0.0002 0.01%
2024-11-07 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5415 1.5415 1.5396 1.5396 0.0019 0.12%
2024-11-06 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5396 1.5396 1.5382 1.5382 0.0014 0.09%
2024-11-05 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5382 1.5382 1.5333 1.5333 0.0049 0.32%
2024-11-04 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5333 1.5333 1.5283 1.5283 0.0050 0.33%
2024-11-01 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5283 1.5283 1.5291 1.5291 -0.0008 -0.05%
2024-10-31 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5291 1.5291 1.5284 1.5284 0.0007 0.05%
2024-10-30 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5284 1.5284 1.5273 1.5273 0.0011 0.07%
2024-10-29 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5273 1.5273 1.5285 1.5285 -0.0012 -0.08%
2024-10-28 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5285 1.5285 1.5274 1.5274 0.0011 0.07%
2024-10-25 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5274 1.5274 1.5267 1.5267 0.0007 0.05%
2024-10-24 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5267 1.5267 1.5277 1.5277 -0.0010 -0.07%
2024-10-23 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5277 1.5277 1.5280 1.5280 -0.0003 -0.02%
2024-10-22 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5276 1.5276 0.0004 0.03%
2024-10-21 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5276 1.5276 1.5252 1.5252 0.0024 0.16%
2024-10-18 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5252 1.5252 1.5198 1.5198 0.0054 0.36%
2024-10-17 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5198 1.5198 1.5193 1.5193 0.0005 0.03%
2024-10-16 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5193 1.5193 1.5201 1.5201 -0.0008 -0.05%
2024-10-15 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5201 1.5201 1.5223 1.5223 -0.0022 -0.14%
2024-10-14 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5223 1.5223 1.5182 1.5182 0.0041 0.27%
2024-10-11 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5182 1.5182 1.5214 1.5214 -0.0032 -0.21%
2024-10-10 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5214 1.5214 1.5203 1.5203 0.0011 0.07%
2024-10-09 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5203 1.5203 1.5293 1.5293 -0.0090 -0.59%
2024-10-08 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5293 1.5293 1.5194 1.5194 0.0099 0.65%
2024-09-30 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5194 1.5194 1.5079 1.5079 0.0115 0.76%
2024-09-27 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5079 1.5079 1.5039 1.5039 0.0040 0.27%
2024-09-26 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5039 1.5039 1.4990 1.4990 0.0049 0.33%
2024-09-25 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4990 1.4990 1.4963 1.4963 0.0027 0.18%
2024-09-24 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4963 1.4963 1.4915 1.4915 0.0048 0.32%
2024-09-23 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4915 1.4915 1.4917 1.4917 -0.0002 -0.01%
2024-09-20 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4917 1.4917 1.4920 1.4920 -0.0003 -0.02%
2024-09-19 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4905 1.4905 0.0015 0.10%
2024-09-18 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4905 1.4905 1.4892 1.4892 0.0013 0.09%
2024-09-13 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4892 1.4892 1.4896 1.4896 -0.0004 -0.03%
2024-09-12 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4896 1.4896 1.4906 1.4906 -0.0010 -0.07%
2024-09-11 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4906 1.4906 1.4905 1.4905 0.0001 0.01%
2024-09-10 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4905 1.4905 1.4900 1.4900 0.0005 0.03%
2024-09-09 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4900 1.4900 1.4906 1.4906 -0.0006 -0.04%
2024-09-06 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4906 1.4906 1.4924 1.4924 -0.0018 -0.12%
2024-09-05 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4924 1.4924 1.4909 1.4909 0.0015 0.10%
2024-09-04 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4909 1.4909 1.4919 1.4919 -0.0010 -0.07%
2024-09-03 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4919 1.4919 1.4896 1.4896 0.0023 0.15%
2024-09-02 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4896 1.4896 1.4918 1.4918 -0.0022 -0.15%
2024-08-30 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4918 1.4918 1.4882 1.4882 0.0036 0.24%
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2024-08-28 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4843 1.4843 1.4818 1.4818 0.0025 0.17%
2024-08-27 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4818 1.4818 1.4857 1.4857 -0.0039 -0.26%
2024-08-26 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4857 1.4857 1.4862 1.4862 -0.0005 -0.03%
2024-08-23 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4862 1.4862 1.4860 1.4860 0.0002 0.01%
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2024-08-21 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4874 1.4874 1.4891 1.4891 -0.0017 -0.11%
2024-08-20 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4891 1.4891 1.4912 1.4912 -0.0021 -0.14%
2024-08-19 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4912 1.4912 1.4911 1.4911 0.0001 0.01%
2024-08-16 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4911 1.4911 1.4926 1.4926 -0.0015 -0.10%
2024-08-15 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4926 1.4926 1.4921 1.4921 0.0005 0.03%
2024-08-14 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4921 1.4921 1.4912 1.4912 0.0009 0.06%
2024-08-13 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4912 1.4912 1.4886 1.4886 0.0026 0.17%
2024-08-12 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4886 1.4886 1.4929 1.4929 -0.0043 -0.29%
2024-08-09 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4929 1.4929 1.4952 1.4952 -0.0023 -0.15%
2024-08-08 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4952 1.4952 1.4969 1.4969 -0.0017 -0.11%
2024-08-07 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4969 1.4969 1.4961 1.4961 0.0008 0.05%
2024-08-06 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4961 1.4961 1.4943 1.4943 0.0018 0.12%
2024-08-05 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4943 1.4943 1.4970 1.4970 -0.0027 -0.18%
2024-08-02 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4970 1.4970 1.4996 1.4996 -0.0026 -0.17%
2024-07-31 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5000 1.5000 1.4926 1.4926 0.0074 0.50%
2024-07-30 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4926 1.4926 1.4927 1.4927 -0.0001 -0.01%
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2024-07-23 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4912 1.4912 1.4957 1.4957 -0.0045 -0.30%
2024-07-22 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4957 1.4957 1.4947 1.4947 0.0010 0.07%
2024-07-19 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4947 1.4947 1.4939 1.4939 0.0008 0.05%
2024-07-18 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4939 1.4939 1.4931 1.4931 0.0008 0.05%
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2024-07-01 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4966 1.4966 1.4960 1.4960 0.0006 0.04%
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2024-06-27 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4938 1.4938 1.4960 1.4960 -0.0022 -0.15%
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2024-06-20 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4972 1.4972 1.4995 1.4995 -0.0023 -0.15%
2024-06-19 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4995 1.4995 1.5015 1.5015 -0.0020 -0.13%
2024-06-18 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5015 1.5015 1.5008 1.5008 0.0007 0.05%
2024-06-17 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 0.0000 0.00%
2024-06-14 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5008 1.5008 1.5008 1.5008 0.0000 0.00%
2024-06-13 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5008 1.5008 1.5011 1.5011 -0.0003 -0.02%
2024-06-12 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5011 1.5011 1.5005 1.5005 0.0006 0.04%
2024-06-11 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5005 1.5005 1.4998 1.4998 0.0007 0.05%
2024-06-07 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4998 1.4998 1.4996 1.4996 0.0002 0.01%
2024-06-06 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4996 1.4996 1.5010 1.5010 -0.0014 -0.09%
2024-06-05 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.5011 1.5011 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5011 1.5011 1.4999 1.4999 0.0012 0.08%
2024-06-03 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4999 1.4999 1.4999 1.4999 0.0000 0.00%
2024-05-31 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4999 1.4999 1.4995 1.4995 0.0004 0.03%
2024-05-30 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4995 1.4995 1.4993 1.4993 0.0002 0.01%
2024-05-29 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4993 1.4993 1.4986 1.4986 0.0007 0.05%
2024-05-28 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4986 1.4986 1.4998 1.4998 -0.0012 -0.08%
2024-05-27 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4998 1.4998 1.4983 1.4983 0.0015 0.10%
2024-05-24 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.4983 1.4983 1.5009 1.5009 -0.0026 -0.17%
2024-05-23 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.5009 1.5009 1.5021 1.5021 -0.0012 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%