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泰康新回報靈活配置混合C(泰康新回報C)基金凈值查詢(001799)

今天最新凈值 1.4948 -0.0068 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4883 -0.0065 -0.4353%
  • 累計凈值：1.4948
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.642億份
  • 最近份額：0.7161億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：陳怡
近一月泰康新回報靈活配置混合C|泰康新回報C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康新回報靈活配置混合C(001799)基金累計收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4828 1.4828 1.4948 1.4948 -0.0120 -0.80%
2025-05-21 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4948 1.4948 1.5016 1.5016 -0.0068 -0.45%
2025-05-20 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.5016 1.5016 1.4739 1.4739 0.0277 1.88%
2025-05-19 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4739 1.4739 1.4780 1.4780 -0.0041 -0.28%
2025-05-16 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4780 1.4780 1.4587 1.4587 0.0193 1.32%
2025-05-15 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4587 1.4587 1.4613 1.4613 -0.0026 -0.18%
2025-05-14 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4613 1.4613 1.4604 1.4604 0.0009 0.06%
2025-05-13 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4604 1.4604 1.4631 1.4631 -0.0027 -0.18%
2025-05-12 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4631 1.4631 1.4330 1.4330 0.0301 2.10%
2025-05-09 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4330 1.4330 1.4310 1.4310 0.0020 0.14%
2025-05-08 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4264 1.4264 0.0046 0.32%
2025-05-07 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4264 1.4264 1.4311 1.4311 -0.0047 -0.33%
2025-05-06 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4311 1.4311 1.4062 1.4062 0.0249 1.77%
2025-04-30 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4062 1.4062 1.3999 1.3999 0.0063 0.45%
2025-04-29 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.3999 1.3999 1.3966 1.3966 0.0033 0.24%
2025-04-28 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.3966 1.3966 1.4250 1.4250 -0.0284 -1.99%
2025-04-25 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4158 1.4158 0.0092 0.65%
2025-04-24 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4158 1.4158 1.4184 1.4184 -0.0026 -0.18%
2025-04-23 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.4184 1.4184 1.4035 1.4035 0.0149 1.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%