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大成絕對(duì)收益策略混合C(大成絕對(duì)收益C)基金凈值查詢(001792)

今天最新凈值 0.7453 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7396 -0.0047 -0.6280%
  • 累計(jì)凈值：0.7453
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3704億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 黎新平 李紹
近一月大成絕對(duì)收益策略混合C|大成絕對(duì)收益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成絕對(duì)收益策略混合C(001792)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7443 0.7443 0.7453 0.7453 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.0000 0.00%
2025-05-20 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7453 0.7453 0.7441 0.7441 0.0012 0.16%
2025-05-19 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7441 0.7441 0.7450 0.7450 -0.0009 -0.12%
2025-05-16 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7450 0.7450 0.7429 0.7429 0.0021 0.28%
2025-05-15 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7429 0.7429 0.7442 0.7442 -0.0013 -0.17%
2025-05-14 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7442 0.7442 0.7403 0.7403 0.0039 0.53%
2025-05-13 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7403 0.7403 0.7381 0.7381 0.0022 0.30%
2025-05-12 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7381 0.7381 0.7390 0.7390 -0.0009 -0.12%
2025-05-09 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7390 0.7390 0.7375 0.7375 0.0015 0.20%
2025-05-08 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7375 0.7375 0.7411 0.7411 -0.0036 -0.49%
2025-05-07 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7411 0.7411 0.7383 0.7383 0.0028 0.38%
2025-05-06 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7383 0.7383 0.7416 0.7416 -0.0033 -0.44%
2025-04-30 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7416 0.7416 0.7431 0.7431 -0.0015 -0.20%
2025-04-29 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7431 0.7431 0.7436 0.7436 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7436 0.7436 0.7447 0.7447 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7447 0.7447 0.7447 0.7447 0.0000 0.00%
2025-04-24 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7447 0.7447 0.7445 0.7445 0.0002 0.03%
2025-04-23 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7445 0.7445 0.7444 0.7444 0.0001 0.01%