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大成絕對收益策略混合C(大成絕對收益C)基金凈值查詢(001792)

今天最新凈值 0.7443 -0.0010 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7396 -0.0047 -0.6280%
  • 累計凈值：0.7443
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3704億
  • 最近資產：0.27億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 黎新平 李紹
近一季大成絕對收益策略混合C|大成絕對收益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成絕對收益策略混合C(001792)基金累計收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7443 0.7443 0.7453 0.7453 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.0000 0.00%
2025-05-20 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7453 0.7453 0.7441 0.7441 0.0012 0.16%
2025-05-19 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7441 0.7441 0.7450 0.7450 -0.0009 -0.12%
2025-05-16 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7450 0.7450 0.7429 0.7429 0.0021 0.28%
2025-05-15 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7429 0.7429 0.7442 0.7442 -0.0013 -0.17%
2025-05-14 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7442 0.7442 0.7403 0.7403 0.0039 0.53%
2025-05-13 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7403 0.7403 0.7381 0.7381 0.0022 0.30%
2025-05-12 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7381 0.7381 0.7390 0.7390 -0.0009 -0.12%
2025-05-09 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7390 0.7390 0.7375 0.7375 0.0015 0.20%
2025-05-08 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7375 0.7375 0.7411 0.7411 -0.0036 -0.49%
2025-05-07 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7411 0.7411 0.7383 0.7383 0.0028 0.38%
2025-05-06 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7383 0.7383 0.7416 0.7416 -0.0033 -0.44%
2025-04-30 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7416 0.7416 0.7431 0.7431 -0.0015 -0.20%
2025-04-29 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7431 0.7431 0.7436 0.7436 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7436 0.7436 0.7447 0.7447 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7447 0.7447 0.7447 0.7447 0.0000 0.00%
2025-04-24 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7447 0.7447 0.7445 0.7445 0.0002 0.03%
2025-04-23 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7445 0.7445 0.7444 0.7444 0.0001 0.01%
2025-04-22 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7444 0.7444 0.7449 0.7449 -0.0005 -0.07%
2025-04-21 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7449 0.7449 0.7457 0.7457 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7457 0.7457 0.7449 0.7449 0.0008 0.11%
2025-04-17 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7449 0.7449 0.7473 0.7473 -0.0024 -0.32%
2025-04-16 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7473 0.7473 0.7436 0.7436 0.0037 0.50%
2025-04-15 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7436 0.7436 0.7426 0.7426 0.0010 0.13%
2025-04-14 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7426 0.7426 0.7439 0.7439 -0.0013 -0.17%
2025-04-11 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7439 0.7439 0.7453 0.7453 -0.0014 -0.19%
2025-04-10 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7453 0.7453 0.7436 0.7436 0.0017 0.23%
2025-04-09 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7436 0.7436 0.7434 0.7434 0.0002 0.03%
2025-04-08 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7434 0.7434 0.7425 0.7425 0.0009 0.12%
2025-04-07 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7425 0.7425 0.7429 0.7429 -0.0004 -0.05%
2025-04-03 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7429 0.7429 0.7396 0.7396 0.0033 0.45%
2025-04-02 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7396 0.7396 0.7406 0.7406 -0.0010 -0.14%
2025-04-01 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7406 0.7406 0.7400 0.7400 0.0006 0.08%
2025-03-31 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7400 0.7400 0.7407 0.7407 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7407 0.7407 0.7398 0.7398 0.0009 0.12%
2025-03-27 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7398 0.7398 0.7386 0.7386 0.0012 0.16%
2025-03-26 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7386 0.7386 0.7405 0.7405 -0.0019 -0.26%
2025-03-25 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7405 0.7405 0.7388 0.7388 0.0017 0.23%
2025-03-24 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7388 0.7388 0.7349 0.7349 0.0039 0.53%
2025-03-21 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7349 0.7349 0.7310 0.7310 0.0039 0.53%
2025-03-20 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7310 0.7310 0.7336 0.7336 -0.0026 -0.35%
2025-03-19 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7336 0.7336 0.7309 0.7309 0.0027 0.37%
2025-03-18 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7309 0.7309 0.7326 0.7326 -0.0017 -0.23%
2025-03-17 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7326 0.7326 0.7312 0.7312 0.0014 0.19%
2025-03-14 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7312 0.7312 0.7311 0.7311 0.0001 0.01%
2025-03-13 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7311 0.7311 0.7244 0.7244 0.0067 0.92%
2025-03-12 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7244 0.7244 0.7305 0.7305 -0.0061 -0.84%
2025-03-11 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7305 0.7305 0.7290 0.7290 0.0015 0.21%
2025-03-10 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7290 0.7290 0.7277 0.7277 0.0013 0.18%
2025-03-07 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7277 0.7277 0.7260 0.7260 0.0017 0.23%
2025-03-06 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7260 0.7260 0.7315 0.7315 -0.0055 -0.75%
2025-03-05 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7315 0.7315 0.7314 0.7314 0.0001 0.01%
2025-03-04 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7314 0.7314 0.7354 0.7354 -0.0040 -0.54%
2025-03-03 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7354 0.7354 0.7340 0.7340 0.0014 0.19%
2025-02-28 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7340 0.7340 0.7286 0.7286 0.0054 0.74%
2025-02-27 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7286 0.7286 0.7255 0.7255 0.0031 0.43%
2025-02-26 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7255 0.7255 0.7234 0.7234 0.0021 0.29%
2025-02-25 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7234 0.7234 0.7283 0.7283 -0.0049 -0.67%
2025-02-24 001792 大成絕對收益策略混合C 0.7283 0.7283 0.7233 0.7233 0.0050 0.69%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對收益 0.9250 0.00%
大成絕對收益A 0.8042 -0.06%
景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合C 1.0224 -0.07%
大成絕對收益C 0.7438 -0.07%
景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0228 -0.07%
工銀絕對收益A 1.3170 -0.08%
工銀絕對收益B 1.1950 -0.08%
華寶量化對沖混合D 1.1667 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%