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摩根醫(yī)療健康股票A(上投醫(yī)療健康)基金凈值查詢(001766)

今天最新凈值 1.4204 0.0181 1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4066 -0.0103 -0.7286%
  • 累計(jì)凈值：1.4204
  • 成立日期：2015-10-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2026億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：方鈺涵
近一年摩根醫(yī)療健康股票A|上投醫(yī)療健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根醫(yī)療健康股票A(001766)基金累計(jì)收益率8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-27 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2843 1.2843 1.2509 1.2509 0.0334 2.67%
2024-11-26 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2509 1.2509 1.2408 1.2408 0.0101 0.81%
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2024-06-19 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2534 1.2534 1.2645 1.2645 -0.0111 -0.88%
2024-06-18 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2645 1.2645 1.2722 1.2722 -0.0077 -0.61%
2024-06-17 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2722 1.2722 1.2704 1.2704 0.0018 0.14%
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