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光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A(光大中國(guó)制造)基金凈值查詢(001740)

今天最新凈值 1.7770 -0.0030 -0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7774 0.0104 0.5898%
  • 累計(jì)凈值：1.9240
  • 成立日期：2015-12-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3986億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：崔書田 魏曉雪
近半年光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A|光大中國(guó)制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A(001740)基金累計(jì)收益率-5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7670 1.9140 1.7770 1.9240 -0.0100 -0.56%
2025-05-21 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7770 1.9240 1.7800 1.9270 -0.0030 -0.17%
2025-05-20 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7800 1.9270 1.7740 1.9210 0.0060 0.34%
2025-05-19 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7740 1.9210 1.7840 1.9310 -0.0100 -0.56%
2025-05-16 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7840 1.9310 1.7730 1.9200 0.0110 0.62%
2025-05-15 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7730 1.9200 1.8090 1.9560 -0.0360 -1.99%
2025-05-14 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8090 1.9560 1.8120 1.9590 -0.0030 -0.17%
2025-05-13 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8120 1.9590 1.8210 1.9680 -0.0090 -0.49%
2025-05-12 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8210 1.9680 1.7850 1.9320 0.0360 2.02%
2025-05-09 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7850 1.9320 1.8190 1.9660 -0.0340 -1.87%
2025-05-08 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8190 1.9660 1.8070 1.9540 0.0120 0.66%
2025-05-07 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8070 1.9540 1.8030 1.9500 0.0040 0.22%
2025-05-06 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8030 1.9500 1.7560 1.9030 0.0470 2.68%
2025-04-30 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7560 1.9030 1.7360 1.8830 0.0200 1.15%
2025-04-29 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7360 1.8830 1.7080 1.8550 0.0280 1.64%
2025-04-28 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7080 1.8550 1.7250 1.8720 -0.0170 -0.99%
2025-04-25 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7250 1.8720 1.7140 1.8610 0.0110 0.64%
2025-04-24 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7140 1.8610 1.7320 1.8790 -0.0180 -1.04%
2025-04-23 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7320 1.8790 1.6670 1.8140 0.0650 3.90%
2025-04-22 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6670 1.8140 1.6830 1.8300 -0.0160 -0.95%
2025-04-21 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6830 1.8300 1.6380 1.7850 0.0450 2.75%
2025-04-18 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6380 1.7850 1.6340 1.7810 0.0040 0.24%
2025-04-17 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6340 1.7810 1.6390 1.7860 -0.0050 -0.31%
2025-04-16 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6390 1.7860 1.6680 1.8150 -0.0290 -1.74%
2025-04-15 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6680 1.8150 1.6760 1.8230 -0.0080 -0.48%
2025-04-14 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6760 1.8230 1.6660 1.8130 0.0100 0.60%
2025-04-11 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6660 1.8130 1.6290 1.7760 0.0370 2.27%
2025-04-10 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6290 1.7760 1.5830 1.7300 0.0460 2.91%
2025-04-09 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.5830 1.7300 1.5590 1.7060 0.0240 1.54%
2025-04-08 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.5590 1.7060 1.6130 1.7600 -0.0540 -3.35%
2025-04-07 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.6130 1.7600 1.7930 1.9400 -0.1800 -10.04%
2025-04-03 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7930 1.9400 1.8480 1.9950 -0.0550 -2.98%
2025-04-02 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8480 1.9950 1.8390 1.9860 0.0090 0.49%
2025-04-01 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8390 1.9860 1.8550 2.0020 -0.0160 -0.86%
2025-03-31 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8550 2.0020 1.8690 2.0160 -0.0140 -0.75%
2025-03-28 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8690 2.0160 1.8820 2.0290 -0.0130 -0.69%
2025-03-27 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8820 2.0290 1.8870 2.0340 -0.0050 -0.26%
2025-03-26 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8870 2.0340 1.8750 2.0220 0.0120 0.64%
2025-03-25 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8750 2.0220 1.9080 2.0550 -0.0330 -1.73%
2025-03-24 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9080 2.0550 1.9070 2.0540 0.0010 0.05%
2025-03-21 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9070 2.0540 1.9880 2.1350 -0.0810 -4.07%
2025-03-20 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9880 2.1350 2.0010 2.1480 -0.0130 -0.65%
2025-03-19 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0010 2.1480 2.0010 2.1480 0.0000 0.00%
2025-03-18 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0010 2.1480 1.9840 2.1310 0.0170 0.86%
2025-03-17 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9840 2.1310 1.9740 2.1210 0.0100 0.51%
2025-03-14 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9740 2.1210 1.9290 2.0760 0.0450 2.33%
2025-03-13 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9290 2.0760 1.9920 2.1390 -0.0630 -3.16%
2025-03-12 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9920 2.1390 1.9770 2.1240 0.0150 0.76%
2025-03-11 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9770 2.1240 1.9970 2.1440 -0.0200 -1.00%
2025-03-10 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9970 2.1440 2.0130 2.1600 -0.0160 -0.79%
2025-03-07 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0130 2.1600 2.0220 2.1690 -0.0090 -0.45%
2025-03-06 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0220 2.1690 1.9720 2.1190 0.0500 2.54%
2025-03-05 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9720 2.1190 1.9460 2.0930 0.0260 1.34%
2025-03-04 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9460 2.0930 1.9270 2.0740 0.0190 0.99%
2025-03-03 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9270 2.0740 1.9250 2.0720 0.0020 0.10%
2025-02-28 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9250 2.0720 2.0250 2.1720 -0.1000 -4.94%
2025-02-27 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0250 2.1720 2.0540 2.2010 -0.0290 -1.41%
2025-02-26 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0540 2.2010 2.0450 2.1920 0.0090 0.44%
2025-02-25 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0450 2.1920 2.0490 2.1960 -0.0040 -0.20%
2025-02-24 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0490 2.1960 2.0540 2.2010 -0.0050 -0.24%
2025-02-21 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 2.0540 2.2010 1.9970 2.1440 0.0570 2.85%
2025-02-20 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9970 2.1440 1.9800 2.1270 0.0170 0.86%
2025-02-19 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9800 2.1270 1.9220 2.0690 0.0580 3.02%
2025-02-18 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9220 2.0690 1.9660 2.1130 -0.0440 -2.24%
2025-02-17 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9660 2.1130 1.9440 2.0910 0.0220 1.13%
2025-02-14 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9440 2.0910 1.9210 2.0680 0.0230 1.20%
2025-02-13 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9210 2.0680 1.9700 2.1170 -0.0490 -2.49%
2025-02-12 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9700 2.1170 1.9300 2.0770 0.0400 2.07%
2025-02-11 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9300 2.0770 1.9270 2.0740 0.0030 0.16%
2025-02-10 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9270 2.0740 1.9320 2.0790 -0.0050 -0.26%
2025-02-07 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9320 2.0790 1.8930 2.0400 0.0390 2.06%
2025-02-06 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8930 2.0400 1.8170 1.9640 0.0760 4.18%
2025-02-05 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8170 1.9640 1.8200 1.9670 -0.0030 -0.16%
2025-01-27 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8200 1.9670 1.8680 2.0150 -0.0480 -2.57%
2025-01-22 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8580 2.0050 1.8610 2.0080 -0.0030 -0.16%
2025-01-14 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8210 1.9680 1.7420 1.8890 0.0790 4.54%
2025-01-13 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7420 1.8890 1.7520 1.8990 -0.0100 -0.57%
2025-01-10 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7520 1.8990 1.7740 1.9210 -0.0220 -1.24%
2025-01-09 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7740 1.9210 1.7600 1.9070 0.0140 0.80%
2025-01-08 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7600 1.9070 1.7690 1.9160 -0.0090 -0.51%
2025-01-07 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7690 1.9160 1.7350 1.8820 0.0340 1.96%
2025-01-06 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7350 1.8820 1.7460 1.8930 -0.0110 -0.63%
2025-01-03 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7460 1.8930 1.7840 1.9310 -0.0380 -2.13%
2025-01-02 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7840 1.9310 1.8400 1.9870 -0.0560 -3.04%
2024-12-31 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8400 1.9870 1.8890 2.0360 -0.0490 -2.59%
2024-12-26 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8890 2.0360 1.8580 2.0050 0.0310 1.67%
2024-12-25 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8580 2.0050 1.8670 2.0140 -0.0090 -0.48%
2024-12-24 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8670 2.0140 1.8400 1.9870 0.0270 1.47%
2024-12-23 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8400 1.9870 1.8690 2.0160 -0.0290 -1.55%
2024-12-20 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8690 2.0160 1.8600 2.0070 0.0090 0.48%
2024-12-19 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8600 2.0070 1.8510 1.9980 0.0090 0.49%
2024-12-18 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8510 1.9980 1.8510 1.9980 0.0000 0.00%
2024-12-17 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8510 1.9980 1.8570 2.0040 -0.0060 -0.32%
2024-12-16 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8570 2.0040 1.8800 2.0270 -0.0230 -1.22%
2024-12-13 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8800 2.0270 1.9260 2.0730 -0.0460 -2.39%
2024-12-12 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9260 2.0730 1.9150 2.0620 0.0110 0.57%
2024-12-11 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9150 2.0620 1.9130 2.0600 0.0020 0.10%
2024-12-10 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9130 2.0600 1.9020 2.0490 0.0110 0.58%
2024-12-09 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9020 2.0490 1.9080 2.0550 -0.0060 -0.31%
2024-12-06 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9080 2.0550 1.8920 2.0390 0.0160 0.85%
2024-12-05 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8920 2.0390 1.8850 2.0320 0.0070 0.37%
2024-12-04 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8850 2.0320 1.9140 2.0610 -0.0290 -1.52%
2024-12-03 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9140 2.0610 1.9320 2.0790 -0.0180 -0.93%
2024-12-02 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9320 2.0790 1.9080 2.0550 0.0240 1.26%
2024-11-29 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9080 2.0550 1.8770 2.0240 0.0310 1.65%
2024-11-28 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8770 2.0240 1.8890 2.0360 -0.0120 -0.64%
2024-11-27 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8890 2.0360 1.8470 1.9940 0.0420 2.27%
2024-11-26 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8470 1.9940 1.8710 2.0180 -0.0240 -1.28%
2024-11-25 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.8710 2.0180 1.8660 2.0130 0.0050 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%