光大保德信中國制造2025靈活配置混合A(光大中國制造)基金凈值查詢(001740)
今天最新凈值
1.7770
-0.0030 -0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7623
-0.0147 -0.8288%
- 累計凈值：1.9240
- 成立日期：2015-12-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3986億
- 最近資產(chǎn)：6.00億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：崔書田 魏曉雪
近一月光大保德信中國制造2025靈活配置混合A|光大中國制造基金凈值查詢
近一月,光大保德信中國制造2025靈活配置混合A(001740)基金累計收益率6.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7670 |
1.9140 |
1.7770 |
1.9240 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7770 |
1.9240 |
1.7800 |
1.9270 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7800 |
1.9270 |
1.7740 |
1.9210 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7740 |
1.9210 |
1.7840 |
1.9310 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7840 |
1.9310 |
1.7730 |
1.9200 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7730 |
1.9200 |
1.8090 |
1.9560 |
-0.0360 |
-1.99% |
| 2025-05-14 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.8090 |
1.9560 |
1.8120 |
1.9590 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.8120 |
1.9590 |
1.8210 |
1.9680 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.8210 |
1.9680 |
1.7850 |
1.9320 |
0.0360 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7850 |
1.9320 |
1.8190 |
1.9660 |
-0.0340 |
-1.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.8190 |
1.9660 |
1.8070 |
1.9540 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.8070 |
1.9540 |
1.8030 |
1.9500 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.8030 |
1.9500 |
1.7560 |
1.9030 |
0.0470 |
2.68% |
| 2025-04-30 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7560 |
1.9030 |
1.7360 |
1.8830 |
0.0200 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7360 |
1.8830 |
1.7080 |
1.8550 |
0.0280 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7080 |
1.8550 |
1.7250 |
1.8720 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7250 |
1.8720 |
1.7140 |
1.8610 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7140 |
1.8610 |
1.7320 |
1.8790 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2025-04-23 |
001740 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A |
1.7320 |
1.8790 |
1.6670 |
1.8140 |
0.0650 |
3.90% |
