廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A基金凈值查詢(001731)
今天最新凈值
1.1370
-0.0030 -0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1291
-0.0079 -0.6931%
- 累計凈值：1.1370
- 成立日期：2017-06-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2014億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：趙杰 楊志棟
近一月廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A(001731)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-19 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-05-13 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0380 |
-3.11% |
| 2025-05-12 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0510 |
4.35% |
| 2025-05-09 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0290 |
-2.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0180 |
1.52% |
| 2025-05-07 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0340 |
2.96% |
| 2025-05-06 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0240 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
001731 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0050 |
-0.44% |
