銀華戰(zhàn)略新興定開混合(銀華戰(zhàn)略)基金凈值查詢(001728)
今天最新凈值
1.2740
-0.0180 -1.3900%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.2754
0.0014 0.1113%
- 累計凈值：1.2740
- 成立日期：2015-08-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6316億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：倪明 蘇靜然 向伊達
近一年銀華戰(zhàn)略新興定開混合|銀華戰(zhàn)略基金凈值查詢
近一年,銀華戰(zhàn)略新興定開混合(001728)基金累計收益率11.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2025-05-09 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0230 |
1.82% |
| 2025-04-25 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0270 |
2.18% |
| 2025-04-18 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.1020 |
-7.62% |
| 2025-04-03 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0590 |
-4.22% |
| 2025-03-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0350 |
-2.44% |
| 2025-03-21 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0580 |
-3.89% |
| 2025-03-14 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0460 |
3.18% |
|
|
| 2025-03-07 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0560 |
4.03% |
| 2025-02-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0780 |
-5.32% |
| 2025-02-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0270 |
-1.81% |
| 2025-02-26 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2025-02-07 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0240 |
1.70% |
| 2025-01-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0530 |
-3.62% |
| 2025-01-17 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0670 |
5.01% |
| 2025-01-10 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0610 |
4.78% |
| 2025-01-03 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0660 |
-4.91% |
| 2024-12-31 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0420 |
-3.03% |
| 2024-12-20 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0070 |
0.50% |
|
|
| 2024-12-13 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0250 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0540 |
4.07% |
| 2024-11-26 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0590 |
-4.05% |
| 2024-11-08 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0950 |
6.97% |
| 2024-11-01 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0280 |
-2.01% |
| 2024-10-25 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-10-18 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0360 |
2.69% |
| 2024-10-11 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-09-30 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.1900 |
1.1900 |
0.1400 |
11.76% |
| 2024-09-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.0550 |
1.0550 |
0.1350 |
12.80% |
| 2024-09-20 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-13 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0180 |
-1.67% |
| 2024-08-30 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0260 |
2.39% |
| 2024-08-29 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-08-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-08-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-08-26 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-08-02 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-07-26 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-07-19 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-07-12 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0360 |
3.22% |
| 2024-07-05 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0230 |
-2.01% |
| 2024-06-30 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2024-06-21 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0240 |
2.11% |
| 2024-06-07 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-05-31 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-05-30 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-05-29 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-05-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-05-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-05-24 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0240 |
-2.09% |
