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諾安高端制造股票A(諾安高端制造)基金凈值查詢(001707)

今天最新凈值 1.3990 -0.0080 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3906 -0.0084 -0.6037%
  • 累計凈值：1.3990
  • 成立日期：2017-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5043億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：史高飛 童宇
今年以來諾安高端制造股票A|諾安高端制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,諾安高端制造股票A(001707)基金累計收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001707 諾安高端制造股票A 1.3990 1.3990 1.4070 1.4070 -0.0080 -0.57%
2025-05-20 001707 諾安高端制造股票A 1.4070 1.4070 1.4050 1.4050 0.0020 0.14%
2025-05-19 001707 諾安高端制造股票A 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43%
2025-05-16 001707 諾安高端制造股票A 1.3990 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.00%
2025-05-15 001707 諾安高端制造股票A 1.3990 1.3990 1.4280 1.4280 -0.0290 -2.03%
2025-05-14 001707 諾安高端制造股票A 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07%
2025-05-13 001707 諾安高端制造股票A 1.4270 1.4270 1.4360 1.4360 -0.0090 -0.63%
2025-05-12 001707 諾安高端制造股票A 1.4360 1.4360 1.4210 1.4210 0.0150 1.06%
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2025-05-07 001707 諾安高端制造股票A 1.4480 1.4480 1.4510 1.4510 -0.0030 -0.21%
2025-05-06 001707 諾安高端制造股票A 1.4510 1.4510 1.4170 1.4170 0.0340 2.40%
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2025-04-28 001707 諾安高端制造股票A 1.4050 1.4050 1.4080 1.4080 -0.0030 -0.21%
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2025-04-07 001707 諾安高端制造股票A 1.2840 1.2840 1.3950 1.3950 -0.1110 -7.96%
2025-04-03 001707 諾安高端制造股票A 1.3950 1.3950 1.4090 1.4090 -0.0140 -0.99%
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2025-01-06 001707 諾安高端制造股票A 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30%
2025-01-03 001707 諾安高端制造股票A 1.3130 1.3130 1.3330 1.3330 -0.0200 -1.50%
2025-01-02 001707 諾安高端制造股票A 1.3330 1.3330 1.3720 1.3720 -0.0390 -2.84%