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創(chuàng)金合信滬港深精選混合(創(chuàng)金滬港深)基金凈值查詢(001662)

今天最新凈值 1.0710 0.0060 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0631 -0.0059 -0.5538%
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2015-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.039億份
  • 最近份額：0.5053億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松 王妍
近半年創(chuàng)金合信滬港深精選混合|創(chuàng)金滬港深基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,創(chuàng)金合信滬港深精選混合(001662)基金累計(jì)收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2024-12-25 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1130 1.1130 1.1190 1.1190 -0.0060 -0.54%
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2024-12-20 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45%
2024-12-19 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1070 1.1070 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36%
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2024-12-09 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18%
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2024-12-05 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80%
2024-12-04 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1230 1.1230 1.1280 1.1280 -0.0050 -0.44%
2024-12-03 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1280 1.1280 1.1390 1.1390 -0.0110 -0.97%
2024-12-02 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1390 1.1390 1.1210 1.1210 0.0180 1.61%
2024-11-29 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1210 1.1210 1.0950 1.0950 0.0260 2.37%
2024-11-28 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0950 1.0950 1.1030 1.1030 -0.0080 -0.73%
2024-11-27 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1030 1.1030 1.0750 1.0750 0.0280 2.60%
2024-11-26 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0750 1.0750 1.0880 1.0880 -0.0130 -1.19%
2024-11-25 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0880 1.0880 1.0930 1.0930 -0.0050 -0.46%