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創(chuàng)金合信滬港深精選混合(創(chuàng)金滬港深)基金凈值查詢(001662)

今天最新凈值 1.0650 0.0080 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0697 -0.0013 -0.1213%
  • 累計凈值：1.0650
  • 成立日期：2015-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.039億份
  • 最近份額：0.5053億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松 王妍
近一季創(chuàng)金合信滬港深精選混合|創(chuàng)金滬港深基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信滬港深精選混合(001662)基金累計收益率-3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56%
2025-05-20 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76%
2025-05-19 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0590 1.0590 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.38%
2025-05-15 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0630 1.0630 1.0710 1.0710 -0.0080 -0.75%
2025-05-14 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13%
2025-05-13 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-12 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15%
2025-05-09 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29%
2025-05-07 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48%
2025-05-06 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68%
2025-04-30 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29%
2025-04-29 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-04-22 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19%
2025-04-21 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39%
2025-04-18 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19%
2025-04-17 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-04-16 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2025-04-15 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2025-04-11 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.98%
2025-04-10 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0180 1.0180 1.0040 1.0040 0.0140 1.39%
2025-04-09 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70%
2025-04-08 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9970 0.9970 0.9820 0.9820 0.0150 1.53%
2025-04-07 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9820 0.9820 1.0600 1.0600 -0.0780 -7.36%
2025-04-03 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0600 1.0600 1.0700 1.0700 -0.0100 -0.93%
2025-04-02 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.19%
2025-03-31 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0730 1.0730 1.0810 1.0810 -0.0080 -0.74%
2025-03-28 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0810 1.0810 1.0860 1.0860 -0.0050 -0.46%
2025-03-27 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74%
2025-03-26 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37%
2025-03-25 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.18%
2025-03-24 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56%
2025-03-21 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0780 1.0780 1.0990 1.0990 -0.0210 -1.91%
2025-03-20 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0990 1.0990 1.1130 1.1130 -0.0140 -1.26%
2025-03-19 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18%
2025-03-18 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82%
2025-03-17 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1020 1.1020 1.1050 1.1050 -0.0030 -0.27%
2025-03-14 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1050 1.1050 1.0780 1.0780 0.0270 2.50%
2025-03-13 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0780 1.0780 1.0850 1.0850 -0.0070 -0.65%
2025-03-12 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0850 1.0850 1.0910 1.0910 -0.0060 -0.55%
2025-03-11 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28%
2025-03-10 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0880 1.0880 1.0990 1.0990 -0.0110 -1.00%
2025-03-07 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0990 1.0990 1.1030 1.1030 -0.0040 -0.36%
2025-03-06 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75%
2025-03-05 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84%
2025-03-04 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0750 1.0750 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.28%
2025-03-03 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0780 1.0780 1.0810 1.0810 -0.0030 -0.28%
2025-02-28 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0810 1.0810 1.1060 1.1060 -0.0250 -2.26%
2025-02-27 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27%
2025-02-26 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1030 1.1030 1.0900 1.0900 0.0130 1.19%
2025-02-25 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0900 1.0900 1.1050 1.1050 -0.0150 -1.36%
2025-02-24 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%