農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(農(nóng)銀中國優(yōu)勢)基金凈值查詢(001656)
今天最新凈值
1.7470
0.0054 0.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7446
-0.0024 -0.1361%
近半年農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合|農(nóng)銀中國優(yōu)勢基金凈值查詢
近半年,農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(001656)基金累計收益率-4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7388 |
1.7388 |
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0.16% |
| 2025-05-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0195 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7614 |
1.7614 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7579 |
1.7579 |
1.7556 |
1.7556 |
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0.13% |
| 2025-05-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0199 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0102 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7403 |
1.7403 |
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0.32% |
| 2025-05-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7403 |
1.7403 |
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1.7434 |
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-0.18% |
| 2025-05-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7434 |
1.7434 |
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1.7223 |
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1.23% |
| 2025-04-30 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7223 |
1.7223 |
1.7287 |
1.7287 |
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-0.37% |
| 2025-04-29 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7287 |
1.7287 |
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1.7296 |
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-0.05% |
| 2025-04-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7296 |
1.7296 |
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1.7370 |
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-0.43% |
| 2025-04-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7375 |
1.7375 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7183 |
1.7183 |
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1.19% |
| 2025-04-18 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7183 |
1.7183 |
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1.7171 |
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0.07% |
| 2025-04-17 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7171 |
1.7171 |
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1.7198 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7198 |
1.7198 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0178 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7376 |
1.7376 |
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1.7392 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7185 |
1.7185 |
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1.11% |
| 2025-04-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7185 |
1.7185 |
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1.6976 |
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| 2025-04-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.6797 |
1.6797 |
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1.07% |
| 2025-04-08 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6635 |
1.6635 |
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0.97% |
| 2025-04-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.6635 |
1.6635 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.1186 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0324 |
-1.79% |
| 2025-04-02 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8145 |
1.8145 |
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1.8047 |
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| 2025-04-01 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8047 |
1.8047 |
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1.8088 |
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-0.23% |
| 2025-03-31 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8088 |
1.8088 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0214 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8302 |
1.8302 |
1.8274 |
1.8274 |
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| 2025-03-27 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8274 |
1.8274 |
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1.8269 |
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| 2025-03-26 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8269 |
1.8269 |
1.8306 |
1.8306 |
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-0.20% |
| 2025-03-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0125 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8431 |
1.8431 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0191 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8598 |
1.8598 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8643 |
1.8643 |
1.8630 |
1.8630 |
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0.07% |
| 2025-03-18 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8558 |
1.8558 |
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0.39% |
| 2025-03-17 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0427 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0217 |
-1.18% |
| 2025-03-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8449 |
1.8449 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8456 |
1.8456 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8481 |
1.8481 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0189 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8292 |
1.8292 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0254 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0363 |
-1.97% |
| 2025-02-27 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0097 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8339 |
1.8339 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8338 |
1.8338 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0214 |
1.18% |
| 2025-02-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8124 |
1.8124 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8147 |
1.8147 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0246 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0177 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8078 |
1.8078 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0188 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7927 |
1.7927 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0229 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8156 |
1.8156 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0178 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7978 |
1.7978 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8063 |
1.8063 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0269 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0179 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0291 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7933 |
1.7933 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0117 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0524 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7464 |
1.7464 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7765 |
1.7765 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0115 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7689 |
1.7689 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0234 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7923 |
1.7923 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0493 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8612 |
1.8612 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8586 |
1.8586 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0233 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8426 |
1.8426 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8579 |
1.8579 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0076 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0163 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8542 |
1.8542 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0131 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8528 |
1.8528 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0179 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8349 |
1.8349 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0184 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8165 |
1.8165 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0318 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0071 |
-0.39% |
