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國富滬港深成長精選股票A(國富滬港深成長精選股票)基金凈值查詢(001605)

今天最新凈值 1.6134 0.0154 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6108 -0.0026 -0.1637%
  • 累計凈值：1.6134
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7874億
  • 最近資產(chǎn)：8.78億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一月國富滬港深成長精選股票A|國富滬港深成長精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富滬港深成長精選股票A(001605)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.6050 1.6050 1.6134 1.6134 -0.0084 -0.52%
2025-05-21 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.6134 1.6134 1.5980 1.5980 0.0154 0.96%
2025-05-20 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5980 1.5980 1.5840 1.5840 0.0140 0.88%
2025-05-19 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5840 1.5840 1.5816 1.5816 0.0024 0.15%
2025-05-16 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5816 1.5816 1.5811 1.5811 0.0005 0.03%
2025-05-15 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5811 1.5811 1.6000 1.6000 -0.0189 -1.18%
2025-05-14 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.6000 1.6000 1.5879 1.5879 0.0121 0.76%
2025-05-13 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5879 1.5879 1.6024 1.6024 -0.0145 -0.90%
2025-05-12 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.6024 1.6024 1.5712 1.5712 0.0312 1.99%
2025-05-09 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5712 1.5712 1.5748 1.5748 -0.0036 -0.23%
2025-05-08 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5748 1.5748 1.5781 1.5781 -0.0033 -0.21%
2025-05-07 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5781 1.5781 1.5858 1.5858 -0.0077 -0.49%
2025-05-06 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5858 1.5858 1.5575 1.5575 0.0283 1.82%
2025-04-30 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5575 1.5575 1.5504 1.5504 0.0071 0.46%
2025-04-29 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5504 1.5504 1.5499 1.5499 0.0005 0.03%
2025-04-28 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5499 1.5499 1.5568 1.5568 -0.0069 -0.44%
2025-04-25 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5568 1.5568 1.5603 1.5603 -0.0035 -0.22%
2025-04-24 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5603 1.5603 1.5644 1.5644 -0.0041 -0.26%
2025-04-23 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.5644 1.5644 1.5569 1.5569 0.0075 0.48%