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鑫元鑫新收益靈活配置混合A(鑫元鑫新A)基金凈值查詢(001601)

今天最新凈值 0.6300 -0.0029 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6260 -0.0040 -0.6418%
  • 累計(jì)凈值：0.8460
  • 成立日期：2015-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6466億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：周穎 陳令朝 鄭文旭 陳浩
近一周鑫元鑫新收益靈活配置混合A|鑫元鑫新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元鑫新收益靈活配置混合A(001601)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6266 0.8426 0.6300 0.8460 -0.0034 -0.54%
2025-05-21 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6300 0.8460 0.6329 0.8489 -0.0029 -0.46%
2025-05-20 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6329 0.8489 0.6326 0.8486 0.0003 0.05%
2025-05-19 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6326 0.8486 0.6368 0.8528 -0.0042 -0.66%
2025-05-16 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6368 0.8528 0.6335 0.8495 0.0033 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%