中信保誠(chéng)新澤混合A(信誠(chéng)新澤A)基金凈值查詢(001596)
今天最新凈值
1.5110
0.0040 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5134
0.0024 0.1578%
- 累計(jì)凈值：1.6060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5143億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：孫浩中 吳昊
近一月中信保誠(chéng)新澤混合A|信誠(chéng)新澤A基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)新澤混合A(001596)基金累計(jì)收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5150 |
1.6100 |
1.5110 |
1.6060 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5110 |
1.6060 |
1.5070 |
1.6020 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5070 |
1.6020 |
1.5020 |
1.5970 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5020 |
1.5970 |
1.5040 |
1.5990 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5040 |
1.5990 |
1.5110 |
1.6060 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5110 |
1.6060 |
1.5130 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5130 |
1.6080 |
1.5050 |
1.6000 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5050 |
1.6000 |
1.5030 |
1.5980 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.5030 |
1.5980 |
1.4960 |
1.5910 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4960 |
1.5910 |
1.4980 |
1.5930 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4980 |
1.5930 |
1.4950 |
1.5900 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4950 |
1.5900 |
1.4900 |
1.5850 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4900 |
1.5850 |
1.4810 |
1.5760 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4810 |
1.5760 |
1.4850 |
1.5800 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4850 |
1.5800 |
1.4850 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4850 |
1.5800 |
1.4870 |
1.5820 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4870 |
1.5820 |
1.4890 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4890 |
1.5840 |
1.4870 |
1.5820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
1.4870 |
1.5820 |
1.4880 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.07% |
