國(guó)投瑞銀新活力混合A(國(guó)投新活力A)基金凈值查詢(001584)
今天最新凈值
1.2290
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2287
-0.0003 -0.0279%
- 累計(jì)凈值：1.2552
- 成立日期：2015-11-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4139億
- 最近資產(chǎn)：7.85億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一月國(guó)投瑞銀新活力混合A|國(guó)投新活力A基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀新活力混合A(001584)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
1.2292 |
1.2554 |
1.2290 |
1.2552 |
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| 2025-05-21 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2550 |
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| 2025-05-20 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2550 |
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| 2025-05-19 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2546 |
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| 2025-05-16 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2540 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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| 2025-05-14 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2539 |
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| 2025-05-13 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2536 |
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| 2025-05-12 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2275 |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2537 |
1.2269 |
1.2531 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2531 |
1.2259 |
1.2521 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2521 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2522 |
1.2255 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2517 |
1.2255 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2517 |
1.2246 |
1.2508 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2508 |
1.2238 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
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1.2500 |
1.2237 |
1.2499 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
1.2237 |
1.2499 |
1.2238 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001584 |
國(guó)投瑞銀新活力混合A |
1.2238 |
1.2500 |
1.2243 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.04% |
