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國投瑞銀新活力混合A(國投新活力A)(001584)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2290 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2552
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.4139億
  • 最近資產(chǎn):7.85億
  • 基金公司:國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:李達(dá)夫
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0222元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 每份派現(xiàn)金0.0040元