| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
| 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
| 大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合A | 1.1061 | 0.94% |
| 大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合C | 1.0862 | 0.94% |
| 大成科技消費(fèi)股票A | 0.7223 | 0.87% |
| 大成科技消費(fèi)股票C | 0.6948 | 0.86% |
| 大成銳見(jiàn)未來(lái)混合A | 0.9149 | 0.74% |
| 大成銳見(jiàn)未來(lái)混合C | 0.9087 | 0.73% |
| 大成醫(yī)藥健康股票C | 0.5921 | 0.49% |
| 大成醫(yī)藥健康股票A | 0.6009 | 0.48% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
