易方達(dá)瑞和靈活配置混合(易方達(dá)瑞和混合)基金凈值查詢(001562)
今天最新凈值
1.7906
0.0029 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7918
-0.0001 -0.0063%
- 累計凈值：1.8536
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4969億
- 最近資產(chǎn)：4.42億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞和靈活配置混合|易方達(dá)瑞和混合基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞和靈活配置混合(001562)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7919 |
1.8549 |
1.7906 |
1.8536 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7906 |
1.8536 |
1.7877 |
1.8507 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7877 |
1.8507 |
1.7882 |
1.8512 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7882 |
1.8512 |
1.7905 |
1.8535 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7905 |
1.8535 |
1.7908 |
1.8538 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7908 |
1.8538 |
1.7866 |
1.8496 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7866 |
1.8496 |
1.7848 |
1.8478 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7848 |
1.8478 |
1.7861 |
1.8491 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7861 |
1.8491 |
1.7842 |
1.8472 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7842 |
1.8472 |
1.7814 |
1.8444 |
0.0028 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7814 |
1.8444 |
1.7786 |
1.8416 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7786 |
1.8416 |
1.7769 |
1.8399 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7769 |
1.8399 |
1.7779 |
1.8409 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7779 |
1.8409 |
1.7787 |
1.8417 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7787 |
1.8417 |
1.7783 |
1.8413 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7783 |
1.8413 |
1.7785 |
1.8415 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7785 |
1.8415 |
1.7762 |
1.8392 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7762 |
1.8392 |
1.7785 |
1.8415 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7785 |
1.8415 |
1.7786 |
1.8416 |
-0.0001 |
-0.01% |
