易方達(dá)瑞和靈活配置混合(易方達(dá)瑞和混合)基金凈值查詢(001562)
今天最新凈值
1.7906
0.0029 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7918
-0.0001 -0.0063%
- 累計凈值：1.8536
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4969億
- 最近資產(chǎn)：4.42億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
今年以來易方達(dá)瑞和靈活配置混合|易方達(dá)瑞和混合基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)瑞和靈活配置混合(001562)基金累計收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7919 |
1.8549 |
1.7906 |
1.8536 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7906 |
1.8536 |
1.7877 |
1.8507 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7877 |
1.8507 |
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1.8512 |
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-0.03% |
| 2025-05-16 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7882 |
1.8512 |
1.7905 |
1.8535 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7905 |
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| 2025-05-14 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-05-13 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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1.8478 |
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| 2025-05-12 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-05-09 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-05-08 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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|
|
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001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-05-06 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-30 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-28 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-25 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-24 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-23 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7762 |
1.8392 |
1.7785 |
1.8415 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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-0.01% |
| 2025-04-21 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7786 |
1.8416 |
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-0.07% |
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001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-16 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-15 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-14 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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0.0002 |
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|
|
| 2025-04-11 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7752 |
1.8382 |
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-0.10% |
| 2025-04-10 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7769 |
1.8399 |
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| 2025-04-09 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-08 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7701 |
1.8331 |
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| 2025-04-07 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-03 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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1.8404 |
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| 2025-04-02 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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| 2025-04-01 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7713 |
1.8343 |
1.7702 |
1.8332 |
0.0011 |
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| 2025-03-31 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7702 |
1.8332 |
1.7712 |
1.8342 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7712 |
1.8342 |
1.7716 |
1.8346 |
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-0.02% |
| 2025-03-27 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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1.8346 |
1.7707 |
1.8337 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7707 |
1.8337 |
1.7712 |
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-0.0005 |
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| 2025-03-25 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7712 |
1.8342 |
1.7678 |
1.8308 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7678 |
1.8308 |
1.7644 |
1.8274 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7644 |
1.8274 |
1.7663 |
1.8293 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7663 |
1.8293 |
1.7656 |
1.8286 |
0.0007 |
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| 2025-03-19 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7656 |
1.8286 |
1.7610 |
1.8240 |
0.0046 |
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| 2025-03-18 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7610 |
1.8240 |
1.7618 |
1.8248 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7618 |
1.8248 |
1.7662 |
1.8292 |
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-0.25% |
| 2025-03-14 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7662 |
1.8292 |
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| 2025-03-13 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7590 |
1.8220 |
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| 2025-03-12 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7577 |
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1.7562 |
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| 2025-03-11 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7562 |
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| 2025-03-10 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7586 |
1.8216 |
1.7618 |
1.8248 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7618 |
1.8248 |
1.7638 |
1.8268 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7638 |
1.8268 |
1.7645 |
1.8275 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7645 |
1.8275 |
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1.8271 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7641 |
1.8271 |
1.7640 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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1.8270 |
1.7619 |
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0.12% |
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001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7619 |
1.8249 |
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| 2025-02-27 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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1.8243 |
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-0.02% |
| 2025-02-26 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7616 |
1.8246 |
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0.16% |
| 2025-02-25 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7588 |
1.8218 |
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-0.23% |
| 2025-02-24 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
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1.8258 |
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-0.25% |
| 2025-02-21 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7672 |
1.8302 |
1.7704 |
1.8334 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7704 |
1.8334 |
1.7737 |
1.8367 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7737 |
1.8367 |
1.7740 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-18 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7740 |
1.8370 |
1.7770 |
1.8400 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7770 |
1.8400 |
1.7800 |
1.8430 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7800 |
1.8430 |
1.7810 |
1.8440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8440 |
1.7810 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8440 |
1.7800 |
1.8430 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7800 |
1.8430 |
1.7810 |
1.8440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8440 |
1.7830 |
1.8460 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7830 |
1.8460 |
1.7810 |
1.8440 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8440 |
1.7810 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8440 |
1.7850 |
1.8480 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7850 |
1.8480 |
1.7780 |
1.8410 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7760 |
1.8390 |
1.7810 |
1.8440 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8440 |
1.7720 |
1.8350 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7720 |
1.8350 |
1.7750 |
1.8380 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7750 |
1.8380 |
1.7790 |
1.8420 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7790 |
1.8420 |
1.7850 |
1.8480 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7850 |
1.8480 |
1.7830 |
1.8460 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7830 |
1.8460 |
1.7840 |
1.8470 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7840 |
1.8470 |
1.7860 |
1.8490 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7860 |
1.8490 |
1.7890 |
1.8520 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
001562 |
易方達(dá)瑞和靈活配置混合 |
1.7890 |
1.8520 |
1.7950 |
1.8580 |
-0.0060 |
-0.33% |
