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諾安先進(jìn)制造股票A(諾安先進(jìn))基金凈值查詢(001528)

今天最新凈值 2.8680 -0.0070 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8404 -0.0166 -0.5794%
  • 累計(jì)凈值：2.8680
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6796億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓冬燕
近一周諾安先進(jìn)制造股票A|諾安先進(jìn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安先進(jìn)制造股票A(001528)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.8570 2.8570 2.8680 2.8680 -0.0110 -0.38%
2025-05-21 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.8680 2.8680 2.8750 2.8750 -0.0070 -0.24%
2025-05-20 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.8750 2.8750 2.8570 2.8570 0.0180 0.63%
2025-05-19 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.8570 2.8570 2.8380 2.8380 0.0190 0.67%
2025-05-16 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.8380 2.8380 2.8540 2.8540 -0.0160 -0.56%