諾安先進(jìn)制造股票A(諾安先進(jìn))基金凈值查詢(001528)
今天最新凈值
2.8570
-0.0110 -0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8404
-0.0166 -0.5794%
- 累計(jì)凈值：2.8570
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6796億
- 最近資產(chǎn)：4.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓冬燕
近一月諾安先進(jìn)制造股票A|諾安先進(jìn)基金凈值查詢
近一月,諾安先進(jìn)制造股票A(001528)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8680 |
2.8680 |
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-0.38% |
| 2025-05-21 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8680 |
2.8680 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8750 |
2.8750 |
2.8570 |
2.8570 |
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0.63% |
| 2025-05-19 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8380 |
2.8380 |
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| 2025-05-16 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8380 |
2.8380 |
2.8540 |
2.8540 |
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| 2025-05-15 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8540 |
2.8720 |
2.8720 |
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| 2025-05-14 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8720 |
2.8720 |
2.8640 |
2.8640 |
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| 2025-05-13 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8640 |
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2.8720 |
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| 2025-05-12 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8720 |
2.8720 |
2.8530 |
2.8530 |
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| 2025-05-09 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8530 |
2.8660 |
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|
|
| 2025-05-08 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8660 |
2.8670 |
2.8670 |
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| 2025-05-07 |
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諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8670 |
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2.8560 |
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| 2025-05-06 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8560 |
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2.8330 |
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001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8330 |
2.8350 |
2.8350 |
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| 2025-04-29 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8350 |
2.8350 |
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| 2025-04-28 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
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2.8360 |
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2.8420 |
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| 2025-04-25 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8420 |
2.8420 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
001528 |
諾安先進(jìn)制造股票A |
2.8390 |
2.8390 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0060 |
-0.21% |
