國壽安保成長優(yōu)選股票A(國壽安保成長優(yōu)選股票)基金凈值查詢(001521)
今天最新凈值
1.0780
0.0070 0.6500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0681
-0.0069 -0.6393%
- 累計凈值：1.4840
- 成立日期：2015-12-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：3.715億份
- 最近份額：9.1242億
- 最近資產(chǎn)：10.21億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：張琦 張標 祁善斌
近一月國壽安保成長優(yōu)選股票A|國壽安保成長優(yōu)選股票基金凈值查詢
近一月,國壽安保成長優(yōu)選股票A(001521)基金累計收益率8.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0750 |
1.4810 |
1.0780 |
1.4840 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0780 |
1.4840 |
1.0710 |
1.4770 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0710 |
1.4770 |
1.0790 |
1.4850 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0790 |
1.4850 |
1.0740 |
1.4800 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0740 |
1.4800 |
1.0950 |
1.5010 |
-0.0210 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0950 |
1.5010 |
1.1040 |
1.5100 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-13 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.1040 |
1.5100 |
1.1120 |
1.5180 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.1120 |
1.5180 |
1.0810 |
1.4870 |
0.0310 |
2.87% |
| 2025-05-09 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0810 |
1.4870 |
1.0970 |
1.5030 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0970 |
1.5030 |
1.0820 |
1.4880 |
0.0150 |
1.39% |
|
|
| 2025-05-07 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0820 |
1.4880 |
1.0810 |
1.4870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
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1.4870 |
1.0540 |
1.4600 |
0.0270 |
2.56% |
| 2025-04-30 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0540 |
1.4600 |
1.0280 |
1.4340 |
0.0260 |
2.53% |
| 2025-04-29 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0280 |
1.4340 |
1.0230 |
1.4290 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0230 |
1.4290 |
1.0360 |
1.4420 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0360 |
1.4420 |
1.0230 |
1.4290 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-04-24 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0230 |
1.4290 |
1.0350 |
1.4410 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0350 |
1.4410 |
1.0040 |
1.4100 |
0.0310 |
3.09% |
| 2025-04-22 |
001521 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A |
1.0040 |
1.4100 |
1.0160 |
1.4220 |
-0.0120 |
-1.18% |
