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今天最新凈值 1.0780 0.0070 0.6500%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4840
成立日期：2015-12-11
基金類(lèi)型：股票型
成立份額：3.715億份
最近份額：9.1242億
最近資產(chǎn)：10.21億
基金公司：國(guó)壽安保基金
基金經(jīng)理：張琦張標(biāo) 祁善斌

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-23	每份派現(xiàn)金0.0700元

基金動(dòng)態(tài)

國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 在發(fā)基金以靈活配置產(chǎn)品為主

根據(jù)最新公告，本周即將開(kāi)始募集的基金共計(jì)7只。其中，包括1只股票型基金、2只靈活配置混合型基金、2只貨幣市場(chǎng)基金和2只保本型基金。泓德泓利貨幣市場(chǎng)基金和中信建投添鑫寶貨幣市場(chǎng)基金2只基金將在下周結(jié)束募集，有相關(guān)配置需求的投資者需及時(shí)認(rèn)購(gòu)。
關(guān)聯(lián)基金：華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 諾安景鑫靈活配置混合華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 興銀穩(wěn)健債券嘉實(shí)量化精選股票南方滬港深價(jià)值招商境遠(yuǎn)靈活配置混合

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國(guó)壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國(guó)壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%

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