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易方達中債3-5年期國債指數(shù)(易方達中債)基金凈值查詢(001512)

今天最新凈值 1.3590 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3590
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1992億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一季易方達中債3-5年期國債指數(shù)|易方達中債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中債3-5年期國債指數(shù)(001512)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3592 1.3592 1.3590 1.3590 0.0002 0.01%
2025-05-21 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3590 1.3590 1.3589 1.3589 0.0001 0.01%
2025-05-20 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3589 1.3589 1.3593 1.3593 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3593 1.3593 1.3585 1.3585 0.0008 0.06%
2025-05-16 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3585 1.3585 1.3590 1.3590 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3600 1.3600 1.3607 1.3607 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3607 1.3607 1.3604 1.3604 0.0003 0.02%
2025-05-12 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3604 1.3604 1.3611 1.3611 -0.0007 -0.05%
2025-05-09 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3611 1.3611 1.3613 1.3613 -0.0002 -0.01%
2025-05-08 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3613 1.3613 1.3598 1.3598 0.0015 0.11%
2025-05-07 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3598 1.3598 1.3597 1.3597 0.0001 0.01%
2025-05-06 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3597 1.3597 1.3597 1.3597 0.0000 0.00%
2025-04-30 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3597 1.3597 1.3589 1.3589 0.0008 0.06%
2025-04-29 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3589 1.3589 1.3580 1.3580 0.0009 0.07%
2025-04-28 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3580 1.3580 1.3579 1.3579 0.0001 0.01%
2025-04-25 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3579 1.3579 1.3579 1.3579 0.0000 0.00%
2025-04-24 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3579 1.3579 1.3582 1.3582 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3582 1.3582 1.3591 1.3591 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3591 1.3591 1.3586 1.3586 0.0005 0.04%
2025-04-21 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3586 1.3586 1.3593 1.3593 -0.0007 -0.05%
2025-04-18 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3593 1.3593 1.3596 1.3596 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3596 1.3596 1.3603 1.3603 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3603 1.3603 1.3597 1.3597 0.0006 0.04%
2025-04-15 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3597 1.3597 1.3597 1.3597 0.0000 0.00%
2025-04-14 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3597 1.3597 1.3603 1.3603 -0.0006 -0.04%
2025-04-11 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3603 1.3603 1.3599 1.3599 0.0004 0.03%
2025-04-10 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3599 1.3599 1.3589 1.3589 0.0010 0.07%
2025-04-09 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3589 1.3589 1.3577 1.3577 0.0012 0.09%
2025-04-08 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3577 1.3577 1.3593 1.3593 -0.0016 -0.12%
2025-04-07 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3593 1.3593 1.3561 1.3561 0.0032 0.24%
2025-04-03 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3561 1.3561 1.3523 1.3523 0.0038 0.28%
2025-04-02 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3523 1.3523 1.3509 1.3509 0.0014 0.10%
2025-04-01 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3509 1.3509 1.3513 1.3513 -0.0004 -0.03%
2025-03-31 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3513 1.3513 1.3515 1.3515 -0.0002 -0.01%
2025-03-28 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3515 1.3515 1.3510 1.3510 0.0005 0.04%
2025-03-27 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3510 1.3510 1.3505 1.3505 0.0005 0.04%
2025-03-26 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3505 1.3505 1.3494 1.3494 0.0011 0.08%
2025-03-25 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3494 1.3494 1.3491 1.3491 0.0003 0.02%
2025-03-24 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3491 1.3491 1.3487 1.3487 0.0004 0.03%
2025-03-21 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3487 1.3487 1.3494 1.3494 -0.0007 -0.05%
2025-03-20 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3494 1.3494 1.3477 1.3477 0.0017 0.13%
2025-03-19 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3477 1.3477 1.3477 1.3477 0.0000 0.00%
2025-03-18 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3477 1.3477 1.3470 1.3470 0.0007 0.05%
2025-03-17 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3470 1.3470 1.3496 1.3496 -0.0026 -0.19%
2025-03-14 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3496 1.3496 1.3488 1.3488 0.0008 0.06%
2025-03-13 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3488 1.3488 1.3487 1.3487 0.0001 0.01%
2025-03-12 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3487 1.3487 1.3459 1.3459 0.0028 0.21%
2025-03-11 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3459 1.3459 1.3490 1.3490 -0.0031 -0.23%
2025-03-10 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3490 1.3490 1.3489 1.3489 0.0001 0.01%
2025-03-07 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3489 1.3489 1.3519 1.3519 -0.0030 -0.22%
2025-03-06 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3519 1.3519 1.3537 1.3537 -0.0018 -0.13%
2025-03-05 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3537 1.3537 1.3535 1.3535 0.0002 0.01%
2025-03-04 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3535 1.3535 1.3540 1.3540 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3540 1.3540 1.3517 1.3517 0.0023 0.17%
2025-02-28 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3517 1.3517 1.3504 1.3504 0.0013 0.10%
2025-02-27 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3504 1.3504 1.3520 1.3520 -0.0016 -0.12%
2025-02-26 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3520 1.3520 1.3513 1.3513 0.0007 0.05%
2025-02-25 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3513 1.3513 1.3503 1.3503 0.0010 0.07%
2025-02-24 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.3503 1.3503 1.3520 1.3520 -0.0017 -0.13%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%