易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)(易方達(dá)中債)基金凈值查詢(001512)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3590
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：2.1992億
- 最近資產(chǎn)：13.10億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一月易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)|易方達(dá)中債基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)(001512)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001512 |
易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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| 2025-05-21 |
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易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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1.3579 |
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| 2025-04-23 |
001512 |
易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) |
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