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光大鼎鑫混合A(光大鼎鑫)基金凈值查詢(001464)

今天最新凈值 1.3710 0.0000 0.0000% 2024-06-26
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4810
  • 成立日期：2015-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：34.976億份
  • 最近份額：1.3298億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一年光大鼎鑫混合A|光大鼎鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大鼎鑫混合A(001464)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-06-26 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-25 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-24 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-21 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-20 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-19 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-18 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3710 1.4810 0.0000 0.00%
2024-06-17 001464 光大鼎鑫混合A 1.3710 1.4810 1.3700 1.4800 0.0010 0.07%
2024-06-14 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
2024-06-13 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
2024-06-12 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
2024-06-11 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
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2024-06-06 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
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2024-06-04 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
2024-06-03 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
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2024-05-30 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
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2024-05-27 001464 光大鼎鑫混合A 1.3700 1.4800 1.3700 1.4800 0.0000 0.00%
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混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%