華安國企改革主題靈活配置混合A(華安國企)基金凈值查詢(001445)
今天最新凈值
2.5780
0.0130 0.5100%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.5783
-0.0067 -0.2592%
- 累計(jì)凈值：2.5780
- 成立日期：2015-06-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：1.5598億
- 最近資產(chǎn)：4.45億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：陳媛 張亮
近一月華安國企改革主題靈活配置混合A|華安國企基金凈值查詢
近一月,華安國企改革主題靈活配置混合A(001445)基金累計(jì)收益率2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5850 |
2.5850 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5780 |
2.5780 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5650 |
2.5650 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5730 |
2.5730 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5810 |
2.5810 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0290 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.6100 |
2.6100 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5860 |
2.5860 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5860 |
2.5860 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0300 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5560 |
2.5560 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5600 |
2.5600 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0200 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-07 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5400 |
2.5400 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0270 |
1.07% |
| 2025-05-06 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5130 |
2.5130 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0290 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.4840 |
2.4840 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.4980 |
2.4980 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5120 |
2.5120 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5180 |
2.5180 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5160 |
2.5160 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5200 |
2.5200 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0200 |
-0.79% |
| 2025-04-22 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
2.5400 |
2.5400 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0020 |
0.08% |
