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南方量化成長(zhǎng)(南方量化)基金凈值查詢(001421)

今天最新凈值 0.9543 -0.0111 -1.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9426 -0.0117 -1.2294%
  • 累計(jì)凈值：0.9543
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.1575億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 李佳亮
近一周南方量化成長(zhǎng)|南方量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方量化成長(zhǎng)(001421)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001421 南方量化成長(zhǎng) 0.9543 0.9543 0.9654 0.9654 -0.0111 -1.15%
2025-05-21 001421 南方量化成長(zhǎng) 0.9654 0.9654 0.9702 0.9702 -0.0048 -0.49%
2025-05-20 001421 南方量化成長(zhǎng) 0.9702 0.9702 0.9613 0.9613 0.0089 0.93%
2025-05-19 001421 南方量化成長(zhǎng) 0.9613 0.9613 0.9587 0.9587 0.0026 0.27%