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諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A(諾安創(chuàng)新)基金凈值查詢(xún)(001411)

今天最新凈值 1.0590 -0.0080 -0.7500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0493 -0.0097 -0.9118%
  • 累計(jì)凈值：1.1740
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：7.8039億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：吳博俊 蔡嵩松 鄧心怡 左少逸
近一周諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A|諾安創(chuàng)新基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A(001411)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0550 1.1700 1.0590 1.1740 -0.0040 -0.38%
2025-05-21 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0590 1.1740 1.0670 1.1820 -0.0080 -0.75%
2025-05-20 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0670 1.1820 1.0660 1.1810 0.0010 0.09%
2025-05-19 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0660 1.1810 1.0700 1.1850 -0.0040 -0.37%
2025-05-16 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0700 1.1850 1.0660 1.1810 0.0040 0.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%