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今天最新凈值 1.0670 0.0010 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1820
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:--
  • 最近份額:7.8039億
  • 最近資產(chǎn):2.95億元
  • 基金公司:諾安基金
  • 基金經(jīng)理:吳博俊 蔡嵩松 鄧心怡 左少逸
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派現(xiàn)金0.0440元
基金動(dòng)態(tài)