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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(國(guó)富金融C)基金凈值查詢(xún)(001393)

今天最新凈值 1.2863 0.0074 0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2880 0.0010 0.0765%
  • 累計(jì)凈值：1.2863
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙宇燁
近半年國(guó)富金融地產(chǎn)混合C|國(guó)富金融C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2870 1.2870 1.2863 1.2863 0.0007 0.05%
2025-05-21 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2863 1.2863 1.2789 1.2789 0.0074 0.58%
2025-05-20 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2789 1.2789 1.2725 1.2725 0.0064 0.50%
2025-05-19 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2725 1.2725 1.2777 1.2777 -0.0052 -0.41%
2025-05-16 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2777 1.2777 1.2839 1.2839 -0.0062 -0.48%
2025-05-15 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2839 1.2839 1.2919 1.2919 -0.0080 -0.62%
2025-05-14 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2919 1.2919 1.2775 1.2775 0.0144 1.13%
2025-05-13 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2775 1.2775 1.2697 1.2697 0.0078 0.61%
2025-05-12 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2697 1.2697 1.2573 1.2573 0.0124 0.99%
2025-05-09 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2573 1.2573 1.2526 1.2526 0.0047 0.38%
2025-05-08 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2526 1.2526 1.2429 1.2429 0.0097 0.78%
2025-05-07 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2429 1.2429 1.2331 1.2331 0.0098 0.79%
2025-05-06 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2331 1.2331 1.2313 1.2313 0.0018 0.15%
2025-04-30 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2313 1.2313 1.2410 1.2410 -0.0097 -0.78%
2025-04-29 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2410 1.2410 1.2408 1.2408 0.0002 0.02%
2025-04-28 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2408 1.2408 1.2344 1.2344 0.0064 0.52%
2025-04-25 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2344 1.2344 1.2342 1.2342 0.0002 0.02%
2025-04-24 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2342 1.2342 1.2293 1.2293 0.0049 0.40%
2025-04-23 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2293 1.2293 1.2260 1.2260 0.0033 0.27%
2025-04-22 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2260 1.2260 1.2166 1.2166 0.0094 0.77%
2025-04-21 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2166 1.2166 1.2194 1.2194 -0.0028 -0.23%
2025-04-18 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2194 1.2194 1.2156 1.2156 0.0038 0.31%
2025-04-17 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2156 1.2156 1.2095 1.2095 0.0061 0.50%
2025-04-16 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2095 1.2095 1.2084 1.2084 0.0011 0.09%
2025-04-15 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2084 1.2084 1.1994 1.1994 0.0090 0.75%
2025-04-14 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1994 1.1994 1.1844 1.1844 0.0150 1.27%
2025-04-11 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1844 1.1844 1.1757 1.1757 0.0087 0.74%
2025-04-10 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1757 1.1757 1.1586 1.1586 0.0171 1.48%
2025-04-09 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1586 1.1586 1.1563 1.1563 0.0023 0.20%
2025-04-08 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1563 1.1563 1.1413 1.1413 0.0150 1.31%
2025-04-07 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1413 1.1413 1.2359 1.2359 -0.0946 -7.65%
2025-04-03 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2359 1.2359 1.2431 1.2431 -0.0072 -0.58%
2025-04-02 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2431 1.2431 1.2350 1.2350 0.0081 0.66%
2025-04-01 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2350 1.2350 1.2362 1.2362 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2362 1.2362 1.2369 1.2369 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2369 1.2369 1.2428 1.2428 -0.0059 -0.47%
2025-03-27 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2428 1.2428 1.2412 1.2412 0.0016 0.13%
2025-03-26 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2412 1.2412 1.2507 1.2507 -0.0095 -0.76%
2025-03-25 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2507 1.2507 1.2573 1.2573 -0.0066 -0.52%
2025-03-24 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2573 1.2573 1.2477 1.2477 0.0096 0.77%
2025-03-21 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2477 1.2477 1.2627 1.2627 -0.0150 -1.19%
2025-03-20 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2627 1.2627 1.2771 1.2771 -0.0144 -1.13%
2025-03-19 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2771 1.2771 1.2712 1.2712 0.0059 0.46%
2025-03-18 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2712 1.2712 1.2624 1.2624 0.0088 0.70%
2025-03-17 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2624 1.2624 1.2569 1.2569 0.0055 0.44%
2025-03-14 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2569 1.2569 1.2360 1.2360 0.0209 1.69%
2025-03-13 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2360 1.2360 1.2377 1.2377 -0.0017 -0.14%
2025-03-12 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2377 1.2377 1.2404 1.2404 -0.0027 -0.22%
2025-03-11 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2404 1.2404 1.2414 1.2414 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2414 1.2414 1.2607 1.2607 -0.0193 -1.53%
2025-03-07 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2607 1.2607 1.2704 1.2704 -0.0097 -0.76%
2025-03-06 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2704 1.2704 1.2523 1.2523 0.0181 1.45%
2025-03-05 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2523 1.2523 1.2403 1.2403 0.0120 0.97%
2025-03-04 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2403 1.2403 1.2416 1.2416 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2416 1.2416 1.2412 1.2412 0.0004 0.03%
2025-02-28 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2412 1.2412 1.2631 1.2631 -0.0219 -1.73%
2025-02-27 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2631 1.2631 1.2579 1.2579 0.0052 0.41%
2025-02-26 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2579 1.2579 1.2428 1.2428 0.0151 1.21%
2025-02-25 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2428 1.2428 1.2557 1.2557 -0.0129 -1.03%
2025-02-24 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2557 1.2557 1.2581 1.2581 -0.0024 -0.19%
2025-02-21 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2581 1.2581 1.2589 1.2589 -0.0008 -0.06%
2025-02-20 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2589 1.2589 1.2649 1.2649 -0.0060 -0.47%
2025-02-19 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2649 1.2649 1.2637 1.2637 0.0012 0.09%
2025-02-18 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2637 1.2637 1.2671 1.2671 -0.0034 -0.27%
2025-02-17 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2671 1.2671 1.2715 1.2715 -0.0044 -0.35%
2025-02-14 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2715 1.2715 1.2636 1.2636 0.0079 0.63%
2025-02-13 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2636 1.2636 1.2695 1.2695 -0.0059 -0.46%
2025-02-12 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2695 1.2695 1.2540 1.2540 0.0155 1.24%
2025-02-11 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2540 1.2540 1.2526 1.2526 0.0014 0.11%
2025-02-10 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2526 1.2526 1.2549 1.2549 -0.0023 -0.18%
2025-02-07 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2549 1.2549 1.2500 1.2500 0.0049 0.39%
2025-02-06 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2500 1.2500 1.2449 1.2449 0.0051 0.41%
2025-02-05 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2449 1.2449 1.2652 1.2652 -0.0203 -1.60%
2025-01-27 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2652 1.2652 1.2556 1.2556 0.0096 0.76%
2025-01-22 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2239 1.2239 1.2452 1.2452 -0.0213 -1.71%
2025-01-14 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2399 1.2399 1.2234 1.2234 0.0165 1.35%
2025-01-13 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2234 1.2234 1.2302 1.2302 -0.0068 -0.55%
2025-01-10 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2302 1.2302 1.2425 1.2425 -0.0123 -0.99%
2025-01-09 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2425 1.2425 1.2501 1.2501 -0.0076 -0.61%
2025-01-08 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2501 1.2501 1.2447 1.2447 0.0054 0.43%
2025-01-07 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2447 1.2447 1.2379 1.2379 0.0068 0.55%
2025-01-06 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2379 1.2379 1.2332 1.2332 0.0047 0.38%
2025-01-03 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2332 1.2332 1.2466 1.2466 -0.0134 -1.07%
2025-01-02 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2466 1.2466 1.2813 1.2813 -0.0347 -2.71%
2024-12-31 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2813 1.2813 1.2989 1.2989 -0.0176 -1.35%
2024-12-26 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2883 1.2883 1.2912 1.2912 -0.0029 -0.22%
2024-12-25 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2912 1.2912 1.2814 1.2814 0.0098 0.76%
2024-12-24 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2814 1.2814 1.2655 1.2655 0.0159 1.26%
2024-12-23 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2655 1.2655 1.2539 1.2539 0.0116 0.93%
2024-12-20 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2539 1.2539 1.2555 1.2555 -0.0016 -0.13%
2024-12-19 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2555 1.2555 1.2619 1.2619 -0.0064 -0.51%
2024-12-18 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2619 1.2619 1.2550 1.2550 0.0069 0.55%
2024-12-17 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2550 1.2550 1.2570 1.2570 -0.0020 -0.16%
2024-12-16 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2570 1.2570 1.2592 1.2592 -0.0022 -0.17%
2024-12-13 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2592 1.2592 1.2870 1.2870 -0.0278 -2.16%
2024-12-12 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2870 1.2870 1.2724 1.2724 0.0146 1.15%
2024-12-11 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2724 1.2724 1.2844 1.2844 -0.0120 -0.93%
2024-12-10 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2844 1.2844 1.2711 1.2711 0.0133 1.05%
2024-12-09 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2711 1.2711 1.2726 1.2726 -0.0015 -0.12%
2024-12-06 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2726 1.2726 1.2556 1.2556 0.0170 1.35%
2024-12-05 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2556 1.2556 1.2584 1.2584 -0.0028 -0.22%
2024-12-04 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2584 1.2584 1.2628 1.2628 -0.0044 -0.35%
2024-12-03 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2628 1.2628 1.2507 1.2507 0.0121 0.97%
2024-12-02 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2507 1.2507 1.2496 1.2496 0.0011 0.09%
2024-11-29 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2496 1.2496 1.2426 1.2426 0.0070 0.56%
2024-11-28 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2426 1.2426 1.2461 1.2461 -0.0035 -0.28%
2024-11-27 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2461 1.2461 1.2326 1.2326 0.0135 1.10%
2024-11-26 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2326 1.2326 1.2235 1.2235 0.0091 0.74%
2024-11-25 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2235 1.2235 1.2278 1.2278 -0.0043 -0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%