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大成正向回報(bào)靈活配置混合A(大成正向)基金凈值查詢(001365)

今天最新凈值 0.9390 0.0200 2.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9321 -0.0069 -0.7371%
  • 累計(jì)凈值：0.9390
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5169億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 張家旺
近一周大成正向回報(bào)靈活配置混合A|大成正向基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成正向回報(bào)靈活配置混合A(001365)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9190 0.9190 0.0200 2.18%
2025-05-20 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44%
2025-05-19 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%