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大成正向回報(bào)靈活配置混合A(大成正向)基金凈值查詢(001365)

今天最新凈值 0.9390 0.0200 2.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9321 -0.0069 -0.7371%
  • 累計(jì)凈值：0.9390
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5169億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 張家旺
近一季大成正向回報(bào)靈活配置混合A|大成正向基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成正向回報(bào)靈活配置混合A(001365)基金累計(jì)收益率-5.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9190 0.9190 0.0200 2.18%
2025-05-20 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44%
2025-05-19 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
2025-05-15 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9290 0.9290 -0.0150 -1.61%
2025-05-14 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98%
2025-05-13 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88%
2025-05-12 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33%
2025-05-09 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9090 0.9090 0.9130 0.9130 -0.0040 -0.44%
2025-05-08 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9230 0.9230 -0.0100 -1.08%
2025-05-07 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.76%
2025-05-06 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9030 0.9030 0.0130 1.44%
2025-04-30 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.9080 0.9080 -0.0050 -0.55%
2025-04-29 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9080 0.9080 0.9140 0.9140 -0.0060 -0.66%
2025-04-28 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54%
2025-04-25 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.11%
2025-04-23 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9370 0.9370 -0.0180 -1.92%
2025-04-22 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21%
2025-04-21 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9120 0.9120 0.0270 2.96%
2025-04-18 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11%
2025-04-17 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44%
2025-04-16 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.00%
2025-04-15 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9150 0.9150 0.9210 0.9210 -0.0060 -0.65%
2025-04-14 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9210 0.9210 0.9020 0.9020 0.0190 2.11%
2025-04-11 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22%
2025-04-10 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8670 0.8670 0.0330 3.81%
2025-04-09 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70%
2025-04-08 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8720 0.8720 -0.0110 -1.26%
2025-04-07 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8720 0.8720 0.9490 0.9490 -0.0770 -8.11%
2025-04-03 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9490 0.9490 0.9610 0.9610 -0.0120 -1.25%
2025-04-02 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9680 0.9680 -0.0070 -0.72%
2025-04-01 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52%
2025-03-31 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41%
2025-03-28 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9710 0.9710 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9790 0.9790 -0.0080 -0.82%
2025-03-26 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9790 0.9790 0.9920 0.9920 -0.0130 -1.31%
2025-03-25 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81%
2025-03-21 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9880 0.9880 1.0030 1.0030 -0.0150 -1.50%
2025-03-20 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.40%
2025-03-18 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41%
2025-03-17 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9940 0.9940 1.0020 1.0020 -0.0080 -0.80%
2025-03-14 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9930 0.9930 0.0090 0.91%
2025-03-13 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30%
2025-03-12 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2025-03-11 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41%
2025-03-10 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9920 0.9920 -0.0060 -0.60%
2025-03-07 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64%
2025-03-06 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93%
2025-03-05 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9570 0.9570 0.0100 1.04%
2025-03-04 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53%
2025-03-03 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63%
2025-02-28 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9570 0.9570 -0.0110 -1.15%
2025-02-27 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.10%
2025-02-26 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10%
2025-02-25 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9620 0.9620 -0.0070 -0.73%
2025-02-24 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.41%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%