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景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A(景順TMT聯(lián)接)基金凈值查詢(001361)

今天最新凈值 0.6940 -0.0050 -0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6940 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.6940
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1294億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：崔俊杰 張曉南 曾理
近一月景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A|景順TMT聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A(001361)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6910 0.6910 0.6940 0.6940 -0.0030 -0.43%
2025-05-21 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6940 0.6940 0.6990 0.6990 -0.0050 -0.72%
2025-05-20 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43%
2025-05-19 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6960 0.6960 0.6970 0.6970 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.6970 0.6970 0.0000 0.00%
2025-05-15 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.7130 0.7130 -0.0160 -2.24%
2025-05-14 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.7110 0.7110 0.0020 0.28%
2025-05-13 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.7140 0.7140 -0.0030 -0.42%
2025-05-12 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7140 0.7140 0.7030 0.7030 0.0110 1.56%
2025-05-09 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.7160 0.7160 -0.0130 -1.82%
2025-05-08 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.7100 0.7100 0.0060 0.85%
2025-05-07 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7100 0.7100 0.7130 0.7130 -0.0030 -0.42%
2025-05-06 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.6960 0.6960 0.0170 2.44%
2025-04-30 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31%
2025-04-29 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2025-04-28 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6850 0.6850 0.6860 0.6860 -0.0010 -0.15%
2025-04-25 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73%
2025-04-24 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6810 0.6810 0.6920 0.6920 -0.0110 -1.59%
2025-04-23 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6920 0.6920 0.6840 0.6840 0.0080 1.17%